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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.62억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
21,953
-88
| -0.4% | -US$257 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2402
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.1억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
2,856
+1,658
| +138% | +US$5.42만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2403
IAMGOLD
IAG
US$102억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
16,143
+2,542
| +19% | +US$9.33천 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2404
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4286만
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
584
-200
| -26% | -US$2.16만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2405
National CineMedia
NCMI
US$1.86억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,489
-446
| -23% | -US$1.36만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2406
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
+11,770
| 신규 | +US$5.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2407
상장폐지됨
Tellurian Inc.
TELL
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
+41,974
| 신규 | +US$4.75만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
ITCL
2408
상장폐지됨
Banco Itau Chile American Depositary Shares (each representing one third of one (1/3) Common Share)
ITCL
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
10,622
-435
| -4% | -US$1.85천 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
2409
상장폐지됨
Clearside Biomedical
CLSD
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
1,254
| – | – |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2410
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.14억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
37,499
-186,112
| -83% | -US$25.4만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
ANH
2411
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
18,669
+908
| +5% | +US$1.88천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2412
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.94억
| US$5만 | ﹤0.01% |
+14,548
| 신규 | +US$2.78만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
PEI
2413
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,254
+2,372
| +269% | +US$2.68만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2414
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
14,180
-6,742
| -32% | -US$2.26만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
GTT
2415
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
12,717
-70,658
| -85% | -US$30.5만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2416
Yiren Digital
YRD
US$6777만
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
12,531
-9,434
| -43% | -US$3.22만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2417
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
11,657
+1,269
| +12% | +US$2.62천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2418
상장폐지됨
Trevena, Inc.
TRVN
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$4.61만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2419
Permian Resources
PR
US$208억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
25,074
+13,773
| +122% | +US$1.43만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2420
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+10,120
| 신규 | +US$2.65만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2421
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
15,192
+171
| +1% | +US$215 |
2020 Q3
1분기
|
|
2422
W&T Offshore
WTI
US$6.01억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
11,501
-17,249
| -60% | -US$3.33만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
ACOR
2423
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+298
| 신규 | +US$2.74만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2424
Ur-Energy
URG
US$3.5억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
26,625
| – | – |
2015 Q3
21개 분기
|
|
|
OIBR.C
2425
상장폐지됨
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
10,394
+153
| +1% | +US$265 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.