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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.32億
| US$6.1萬 | ﹤0.01% |
21,953
-88
| -0.4% | -US$257 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2402
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$29億
| US$6.1萬 | ﹤0.01% |
2,856
+1,658
| +138% | +US$5.42萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2403
IAMGOLD
IAG
US$98.2億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
16,143
+2,542
| +19% | +US$9,327 |
2017 Q4
12個季度
|
|
2404
VirnetX Holding Corp
VHC
US$3948萬
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
584
-200
| -26% | -US$2.16萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2405
National CineMedia
NCMI
US$1.77億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,489
-446
| -23% | -US$1.36萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2406
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
+11,770
| 新 | +US$5.2萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2407
已下市
Tellurian Inc.
TELL
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
+41,974
| 新 | +US$4.75萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
ITCL
2408
已下市
Banco Itau Chile American Depositary Shares (each representing one third of one (1/3) Common Share)
ITCL
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
10,622
-435
| -4% | -US$1,853 |
2016 Q2
18個季度
|
|
2409
已下市
Clearside Biomedical
CLSD
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
1,254
| – | – |
2019 Q1
7個季度
|
|
2410
High Templar Tech Ltd
HTT
US$2.52億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
37,499
-186,112
| -83% | -US$25.4萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
ANH
2411
已下市
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
18,669
+908
| +5% | +US$1,885 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2412
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$7.97億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
+14,548
| 新 | +US$2.78萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
PEI
2413
已下市
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
3,254
+2,372
| +269% | +US$2.68萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
2414
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
14,180
-6,742
| -32% | -US$2.26萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
GTT
2415
已下市
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
12,717
-70,658
| -85% | -US$30.5萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2416
Yiren Digital
YRD
US$2730萬
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
12,531
-9,434
| -43% | -US$3.22萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
2417
USA Today Co
TDAY
US$10.5億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
11,657
+1,269
| +12% | +US$2,620 |
2020 Q3
1季度
|
|
2418
已下市
Trevena, Inc.
TRVN
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$4.61萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2419
Permian Resources
PR
US$193億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
25,074
+13,773
| +122% | +US$1.43萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
2420
MannKind Corp
MNKD
US$13.3億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
+10,120
| 新 | +US$2.65萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2421
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
15,192
+171
| +1% | +US$215 |
2020 Q3
1季度
|
|
2422
W&T Offshore
WTI
US$5.19億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
11,501
-17,249
| -60% | -US$3.33萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
|
ACOR
2423
已下市
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
+298
| 新 | +US$2.74萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2424
Ur-Energy
URG
US$2.44億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
26,625
| – | – |
2015 Q3
21個季度
|
|
|
OIBR.C
2425
已下市
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
10,394
+153
| +1% | +US$265 |
2020 Q3
1季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。