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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AKBA-Symbol
2401
Akebia Therapeutics
AKBA
171 Mio. $
61.000 $ ﹤0,01 %
21.953
-88
-0,4 % -257 $
2019 Q2
6 Quartale
AMC-Symbol
2402
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,75 Mrd. $
61.000 $ ﹤0,01 %
2.856
+1.658
+138 % +54.204 $
2020 Q1
3 Quartale
IAG-Symbol
2403
IAMGOLD
IAG
10,1 Mrd. $
59.000 $ ﹤0,01 %
16.143
+2.542
+19 % +9.327 $
2017 Q4
12 Quartale
VHC-Symbol
2404
VirnetX Holding Corp
VHC
41,6 Mio. $
59.000 $ ﹤0,01 %
584
-200
-26 % -21.614 $
2020 Q2
2 Quartale
NCMI-Symbol
2405
National CineMedia
NCMI
193 Mio. $
55.000 $ ﹤0,01 %
1.489
-446
-23 % -13.560 $
2020 Q3
1 Quartal
YPF-Symbol
2406
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,9 Mrd. $
55.000 $ ﹤0,01 %
+11.770
Neu +52.000 $
2020 Q4
0 Quartale
TELL-Symbol
2407
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
54.000 $ ﹤0,01 %
+41.974
Neu +47.494 $
2020 Q4
0 Quartale
ITCL
2408
Nicht mehr gelistet
Banco Itau Chile American Depositary Shares (each representing one third of one (1/3) Common Share)
ITCL
53.000 $ ﹤0,01 %
10.622
-435
-4 % -1.853 $
2016 Q2
18 Quartale
CLSD-Symbol
2409
Nicht mehr gelistet
Clearside Biomedical
CLSD
52.000 $ ﹤0,01 %
1.254
– –
2019 Q1
7 Quartale
HTT-Symbol
2410
High Templar Tech Ltd
HTT
318 Mio. $
52.000 $ ﹤0,01 %
37.499
-186.112
-83 % -254.099 $
2018 Q4
8 Quartale
ANH
2411
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
51.000 $ ﹤0,01 %
18.669
+908
+5 % +1.885 $
2014 Q1
27 Quartale
LXRX-Symbol
2412
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
703 Mio. $
50.000 $ ﹤0,01 %
+14.548
Neu +27.750 $
2020 Q4
0 Quartale
PEI
2413
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
49.000 $ ﹤0,01 %
3.254
+2.372
+269 % +26.779 $
2013 Q4
28 Quartale
CPRX-Symbol
2414
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
47.000 $ ﹤0,01 %
14.180
-6.742
-32 % -22.650 $
2020 Q2
2 Quartale
GTT
2415
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
45.000 $ ﹤0,01 %
12.717
-70.658
-85 % -305.257 $
2020 Q2
2 Quartale
YRD-Symbol
2416
Yiren Digital
YRD
64,6 Mio. $
42.000 $ ﹤0,01 %
12.531
-9.434
-43 % -32.160 $
2019 Q4
4 Quartale
TDAY-Symbol
2417
USA Today Co
TDAY
1,03 Mrd. $
39.000 $ ﹤0,01 %
11.657
+1.269
+12 % +2.620 $
2020 Q3
1 Quartal
TRVN-Symbol
2418
Nicht mehr gelistet
Trevena, Inc.
TRVN
39.000 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +46.125 $
2020 Q4
0 Quartale
PR-Symbol
2419
Permian Resources
PR
20,8 Mrd. $
38.000 $ ﹤0,01 %
25.074
+13.773
+122 % +14.273 $
2018 Q2
10 Quartale
MNKD-Symbol
2420
MannKind Corp
MNKD
997 Mio. $
32.000 $ ﹤0,01 %
+10.120
Neu +26.537 $
2020 Q4
0 Quartale
CCO-Symbol
2421
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
25.000 $ ﹤0,01 %
15.192
+171
+1 % +215 $
2020 Q3
1 Quartal
WTI-Symbol
2422
W&T Offshore
WTI
596 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
11.501
-17.249
-60 % -33.253 $
2018 Q3
9 Quartale
ACOR
2423
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
25.000 $ ﹤0,01 %
+298
Neu +27.400 $
2020 Q4
0 Quartale
URG-Symbol
2424
Ur-Energy
URG
324 Mio. $
21.000 $ ﹤0,01 %
26.625
– –
2015 Q3
21 Quartale
OIBR.C
2425
Nicht mehr gelistet
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
21.000 $ ﹤0,01 %
10.394
+153
+1 % +265 $
2020 Q3
1 Quartal
95 96
97
98 99

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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .