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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 156 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
21,953
-88
| -0.4% | -USD 257 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2402
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2615 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
2,856
+1,658
| +138% | +USD 54.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2403
IAMGOLD
IAG
USD 9376 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
16,143
+2,542
| +19% | +USD 9.33 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2404
VirnetX Holding Corp
VHC
USD 42.9 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
584
-200
| -26% | -USD 21.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2405
National CineMedia
NCMI
USD 182 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,489
-446
| -23% | -USD 13.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2406
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.3 mil M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
+11,770
| Nuevas | +USD 52 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2407
Dejó de cotizar
Tellurian Inc.
TELL
| USD 54 k | ﹤0.01% |
+41,974
| Nuevas | +USD 47.5 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ITCL
2408
Dejó de cotizar
Banco Itau Chile American Depositary Shares (each representing one third of one (1/3) Common Share)
ITCL
| USD 53 k | ﹤0.01% |
10,622
-435
| -4% | -USD 1.85 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2409
Dejó de cotizar
Clearside Biomedical
CLSD
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,254
| – | – |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2410
High Templar Tech Ltd
HTT
USD 312 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
37,499
-186,112
| -83% | -USD 254 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
ANH
2411
Dejó de cotizar
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| USD 51 k | ﹤0.01% |
18,669
+908
| +5% | +USD 1.88 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2412
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 663 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
+14,548
| Nuevas | +USD 27.8 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
PEI
2413
Dejó de cotizar
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| USD 49 k | ﹤0.01% |
3,254
+2,372
| +269% | +USD 26.8 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2414
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 47 k | ﹤0.01% |
14,180
-6,742
| -32% | -USD 22.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
GTT
2415
Dejó de cotizar
GTT Communications, Inc.
GTT
| USD 45 k | ﹤0.01% |
12,717
-70,658
| -85% | -USD 305 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2416
Yiren Digital
YRD
USD 62.5 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
12,531
-9,434
| -43% | -USD 32.2 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2417
USA Today Co
TDAY
USD 1034 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
11,657
+1,269
| +12% | +USD 2.62 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2418
Dejó de cotizar
Trevena, Inc.
TRVN
| USD 39 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 46.1 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2419
Permian Resources
PR
USD 20.4 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
25,074
+13,773
| +122% | +USD 14.3 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2420
MannKind Corp
MNKD
USD 1029 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
+10,120
| Nuevas | +USD 26.5 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2421
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 25 k | ﹤0.01% |
15,192
+171
| +1% | +USD 215 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2422
W&T Offshore
WTI
USD 587 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
11,501
-17,249
| -60% | -USD 33.3 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
ACOR
2423
Dejó de cotizar
Acorda Therapeutics
ACOR
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+298
| Nuevas | +USD 27.4 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2424
Ur-Energy
URG
USD 324 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
26,625
| – | – |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
OIBR.C
2425
Dejó de cotizar
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| USD 21 k | ﹤0.01% |
10,394
+153
| +1% | +USD 265 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.