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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRD
2376
상장폐지됨
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
48,293
+1,802
| +4% | +US$2.71천 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
2377
Oil States International
OIS
US$5.19억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
21,591
+111
| +0.5% | +US$430 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2378
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$579만
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
274
+90
| +49% | +US$3.58만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2379
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.69억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
10,068
-5,971
| -37% | -US$6.05만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2380
KALA BIO
KALA
US$368만
| US$10만 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$3.76만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
PTNR
2381
상장폐지됨
Partner Communications
PTNR
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
18,045
-584
| -3% | -US$2.68천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
QEP
2382
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
40,693
-30,051
| -42% | -US$4.45만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
GSH
2383
상장폐지됨
Guangshen Railway Co. Ltd
GSH
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
10,315
-3,247
| -24% | -US$2.84만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CLVS
2384
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
18,924
-32,087
| -63% | -US$16.2만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
CPLG
2385
상장폐지됨
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
12,832
-1,648
| -11% | -US$1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
BDSI
2386
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
20,877
-6,448
| -24% | -US$2.48만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2387
상장폐지됨
Farmer Brothers
FARM
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
18,075
-3,822
| -17% | -US$1.64만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
2388
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.07억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
11,266
-1,539
| -12% | -US$1.48만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2389
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.04억
| US$8만 | ﹤0.01% |
1,110
-157
| -12% | -US$1.84만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
ACGN
2390
상장폐지됨
Aceragen Inc
ACGN
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,243
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
AUD
2391
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
31,025
+5,809
| +23% | +US$1.19만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
2392
상장폐지됨
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+477
| 신규 | +US$8.72만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
CALA
2393
상장폐지됨
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+777
| 신규 | +US$6.81만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2394
Geron
GERN
US$7.2억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
47,377
+29,117
| +159% | +US$5.3만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2395
Ardelyx
ARDX
US$7.95억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
+11,401
| 신규 | +US$6.77만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
SNR
2396
상장폐지됨
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
+14,151
| 신규 | +US$6.91만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2397
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
15,715
-7,228
| -32% | -US$3.58만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2398
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+15,516
| 신규 | +US$6.49만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
HMHC
2399
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
+20,092
| 신규 | +US$5.98만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2400
TherapeuticsMD
TXMD
US$2083만
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,077
+19
| +2% | +US$1.3천 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.