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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRD
2376
上場廃止
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| $10.9万 | ﹤0.01% |
48,293
+1,802
| +4% | +$2,708 |
2016 Q4
16四半期
|
|
2377
Oil States International
OIS
$5.37億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
21,591
+111
| +0.5% | +$430 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2378
Alaunos Therapeutics
TCRT
$523万
| $10.4万 | ﹤0.01% |
274
+90
| +49% | +$3.58万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2379
Puma Biotechnology
PBYI
$5.64億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
10,068
-5,971
| -37% | -$6.05万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2380
KALA BIO
KALA
$340万
| $10万 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +$3.76万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
PTNR
2381
上場廃止
Partner Communications
PTNR
| $9.7万 | ﹤0.01% |
18,045
-584
| -3% | -$2,676 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
QEP
2382
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $9.7万 | ﹤0.01% |
40,693
-30,051
| -42% | -$4.45万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
GSH
2383
上場廃止
Guangshen Railway Co. Ltd
GSH
| $9.3万 | ﹤0.01% |
10,315
-3,247
| -24% | -$2.84万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
CLVS
2384
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| $9.1万 | ﹤0.01% |
18,924
-32,087
| -63% | -$16.2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
CPLG
2385
上場廃止
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| $8.8万 | ﹤0.01% |
12,832
-1,648
| -11% | -$1万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
BDSI
2386
上場廃止
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| $8.8万 | ﹤0.01% |
20,877
-6,448
| -24% | -$2.48万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2387
上場廃止
Farmer Brothers
FARM
| $8.4万 | ﹤0.01% |
18,075
-3,822
| -17% | -$1.64万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
2388
Voyager Therapeutics
VYGR
$1.07億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
11,266
-1,539
| -12% | -$1.48万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2389
Assembly Biosciences
ASMB
$4.13億
| $8万 | ﹤0.01% |
1,110
-157
| -12% | -$1.84万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
ACGN
2390
上場廃止
Aceragen Inc
ACGN
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,243
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
AUD
2391
上場廃止
Audacy, Inc.
AUD
| $7.7万 | ﹤0.01% |
31,025
+5,809
| +23% | +$1.19万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
2392
上場廃止
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| $7.6万 | ﹤0.01% |
+477
| 新規 | +$8.72万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
CALA
2393
上場廃止
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| $7.6万 | ﹤0.01% |
+777
| 新規 | +$6.81万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2394
Geron
GERN
$7.39億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
47,377
+29,117
| +159% | +$5.3万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2395
Ardelyx
ARDX
$7.75億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
+11,401
| 新規 | +$6.77万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
SNR
2396
上場廃止
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| $7.3万 | ﹤0.01% |
+14,151
| 新規 | +$6.91万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2397
Comstock Resources
CRK
$43.7億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
15,715
-7,228
| -32% | -$3.58万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2398
SunCoke Energy
SXC
$8.99億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
+15,516
| 新規 | +$6.49万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
HMHC
2399
上場廃止
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| $6.7万 | ﹤0.01% |
+20,092
| 新規 | +$5.98万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2400
TherapeuticsMD
TXMD
$2060万
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,077
+19
| +2% | +$1,297 |
2016 Q3
17四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。