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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PGTI
1876
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $59.8万 | ﹤0.01% |
29,394
-72
| -0.2% | -$1,340 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1877
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$21.9億
| $59.6万 | ﹤0.01% |
8,031
-116
| -1% | -$8,068 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1878
Happen Inc
HAPN
$16.7億
| $59.6万 | ﹤0.01% |
56,467
-9,154
| -14% | -$6.12万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
REV
1879
上場廃止
Revlon, Inc.
REV
| $59.4万 | ﹤0.01% |
49,996
-9,978
| -17% | -$9.13万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1880
Healthcare Services Group
HCSG
$17億
| $59.1万 | ﹤0.01% |
21,026
-17,374
| -45% | -$42万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1881
Pennant Group
PNTG
$14.8億
| $59万 | ﹤0.01% |
10,155
+104
| +1% | +$5,002 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1882
United Parks & Resorts
PRKS
$14.1億
| $58.8万 | ﹤0.01% |
18,618
-416
| -2% | -$1.08万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1883
Rambus
RMBS
$93億
| $58.7万 | ﹤0.01% |
33,617
+1,692
| +5% | +$2.65万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1884
上場廃止
HarborOne Bancorp
HONE
| $58.5万 | ﹤0.01% |
53,899
+13,468
| +33% | +$13.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1885
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
+9,000
| 新規 | +$54.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1886
Ready Capital
RC
$1.67億
| $58.4万 | ﹤0.01% |
46,945
-1,690
| -3% | -$2.07万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
CLDR
1887
上場廃止
Cloudera, Inc.
CLDR
| $58.4万 | ﹤0.01% |
42,007
-3,357
| -7% | -$3.85万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1888
上場廃止
RE/MAX Holdings
RMAX
| $58.3万 | ﹤0.01% |
16,045
-1,290
| -7% | -$4.39万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1889
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$53.2億
| $58.2万 | ﹤0.01% |
31,624
+1,529
| +5% | +$2.61万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1890
上場廃止
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| $58.1万 | ﹤0.01% |
21,665
+3,160
| +17% | +$8.9万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1891
Kforce
KFRC
$9.6億
| $58万 | ﹤0.01% |
13,780
+1,495
| +12% | +$5.91万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1892
Magnite
MGNI
$33.2億
| $58万 | ﹤0.01% |
18,873
+3,711
| +24% | +$5.62万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1893
Transocean
RIG
$67.9億
| $58万 | ﹤0.01% |
250,951
-397,020
| -61% | -$58.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1894
Uniti Group
UNIT
$12.6億
| $58万 | ﹤0.01% |
49,466
-7,381
| -13% | -$7.69万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
EBIX
1895
上場廃止
Ebix Inc
EBIX
| $57.8万 | ﹤0.01% |
15,226
-996
| -6% | -$2.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1896
上場廃止
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| $57.7万 | ﹤0.01% |
32,241
+2,304
| +8% | +$3.6万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1897
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.26億
| $57.7万 | ﹤0.01% |
8,972
-3,191
| -26% | -$19.4万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1898
上場廃止
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| $57.5万 | ﹤0.01% |
30,763
+784
| +3% | +$1.46万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1899
Franklin Street Properties
FSP
$4471万
| $57.4万 | ﹤0.01% |
131,359
+34,619
| +36% | +$15.3万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1900
Home BancShares
HOMB
$60.3億
| $57.1万 | ﹤0.01% |
29,288
-1,844
| -6% | -$3.35万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。