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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PGTI
1876
Deslistada
PGT, Inc.
PGTI
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
29.394
-72
| -0,2% | -US$ 1,34 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1877
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,19 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
8.031
-116
| -1% | -US$ 8,07 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1878
Happen Inc
HAPN
US$ 1,67 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
56.467
-9.154
| -14% | -US$ 61,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
REV
1879
Deslistada
Revlon, Inc.
REV
| US$ 594 mil | ﹤0,01% |
49.996
-9.978
| -17% | -US$ 91,3 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1880
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,7 bi
| US$ 591 mil | ﹤0,01% |
21.026
-17.374
| -45% | -US$ 420 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1881
Pennant Group
PNTG
US$ 1,48 bi
| US$ 590 mil | ﹤0,01% |
10.155
+104
| +1% | +US$ 5 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1882
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,41 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
18.618
-416
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1883
Rambus
RMBS
US$ 9,3 bi
| US$ 587 mil | ﹤0,01% |
33.617
+1.692
| +5% | +US$ 26,5 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1884
Deslistada
HarborOne Bancorp
HONE
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
53.899
+13.468
| +33% | +US$ 133 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1885
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
+9.000
| Nova | +US$ 548 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1886
Ready Capital
RC
US$ 167 mi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
46.945
-1.690
| -3% | -US$ 20,7 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLDR
1887
Deslistada
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
42.007
-3.357
| -7% | -US$ 38,5 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1888
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
16.045
-1.290
| -7% | -US$ 43,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1889
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,32 bi
| US$ 582 mil | ﹤0,01% |
31.624
+1.529
| +5% | +US$ 26,1 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1890
Deslistada
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$ 581 mil | ﹤0,01% |
21.665
+3.160
| +17% | +US$ 89 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1891
Kforce
KFRC
US$ 961 mi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
13.780
+1.495
| +12% | +US$ 59,1 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1892
Magnite
MGNI
US$ 3,32 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
18.873
+3.711
| +24% | +US$ 56,2 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1893
Transocean
RIG
US$ 6,79 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
250.951
-397.020
| -61% | -US$ 584 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1894
Uniti Group
UNIT
US$ 1,26 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
49.466
-7.381
| -13% | -US$ 76,9 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
EBIX
1895
Deslistada
Ebix Inc
EBIX
| US$ 578 mil | ﹤0,01% |
15.226
-996
| -6% | -US$ 28 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1896
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
32.241
+2.304
| +8% | +US$ 36 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1897
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 526 mi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
8.972
-3.191
| -26% | -US$ 194 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1898
Deslistada
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
30.763
+784
| +3% | +US$ 14,6 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1899
Franklin Street Properties
FSP
US$ 44,7 mi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
131.359
+34.619
| +36% | +US$ 153 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1900
Home BancShares
HOMB
US$ 6,03 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
29.288
-1.844
| -6% | -US$ 33,5 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.