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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PGTI
1876
已下市
PGT, Inc.
PGTI
| US$59.8萬 | ﹤0.01% |
29,394
-72
| -0.2% | -US$1,340 |
2018 Q2
10個季度
|
|
1877
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$19.3億
| US$59.6萬 | ﹤0.01% |
8,031
-116
| -1% | -US$8,068 |
2017 Q1
15個季度
|
|
1878
Happen Inc
HAPN
US$17.9億
| US$59.6萬 | ﹤0.01% |
56,467
-9,154
| -14% | -US$6.12萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
REV
1879
已下市
Revlon, Inc.
REV
| US$59.4萬 | ﹤0.01% |
49,996
-9,978
| -17% | -US$9.13萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
1880
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.8億
| US$59.1萬 | ﹤0.01% |
21,026
-17,374
| -45% | -US$42萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1881
Pennant Group
PNTG
US$12.7億
| US$59萬 | ﹤0.01% |
10,155
+104
| +1% | +US$5,002 |
2020 Q2
2個季度
|
|
1882
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
18,618
-416
| -2% | -US$1.08萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
1883
Rambus
RMBS
US$88.1億
| US$58.7萬 | ﹤0.01% |
33,617
+1,692
| +5% | +US$2.65萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
1884
已下市
HarborOne Bancorp
HONE
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
53,899
+13,468
| +33% | +US$13.3萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1885
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
+9,000
| 新 | +US$54.8萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
1886
Ready Capital
RC
US$1.32億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
46,945
-1,690
| -3% | -US$2.07萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
CLDR
1887
已下市
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
42,007
-3,357
| -7% | -US$3.85萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
1888
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
16,045
-1,290
| -7% | -US$4.39萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
1889
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.5億
| US$58.2萬 | ﹤0.01% |
31,624
+1,529
| +5% | +US$2.61萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
1890
已下市
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
21,665
+3,160
| +17% | +US$8.9萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
1891
Kforce
KFRC
US$10億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
13,780
+1,495
| +12% | +US$5.91萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
1892
Magnite
MGNI
US$42億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
18,873
+3,711
| +24% | +US$5.62萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1893
Transocean
RIG
US$61.9億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
250,951
-397,020
| -61% | -US$58.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1894
Uniti Group
UNIT
US$11.8億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
49,466
-7,381
| -13% | -US$7.69萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
EBIX
1895
已下市
Ebix Inc
EBIX
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
15,226
-996
| -6% | -US$2.8萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1896
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
32,241
+2,304
| +8% | +US$3.6萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
1897
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.4億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
8,972
-3,191
| -26% | -US$19.4萬 |
2014 Q2
26個季度
|
|
1898
已下市
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
30,763
+784
| +3% | +US$1.46萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1899
Franklin Street Properties
FSP
US$4163萬
| US$57.4萬 | ﹤0.01% |
131,359
+34,619
| +36% | +US$15.3萬 |
2014 Q3
25個季度
|
|
1900
Home BancShares
HOMB
US$59.6億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
29,288
-1,844
| -6% | -US$3.35萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。