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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Appian
APPN
$36.9億
| $62.5万 | ﹤0.01% |
+3,858
| 新規 | +$43.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
ECOL
1852
上場廃止
US Ecology, Inc.
ECOL
| $62.4万 | ﹤0.01% |
17,164
-3,946
| -19% | -$13.7万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1853
Federal Signal
FSS
$69.7億
| $62.3万 | ﹤0.01% |
18,794
+253
| +1% | +$7,987 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1854
Great Southern Bancorp
GSBC
$8.88億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
12,657
+1,137
| +10% | +$5.04万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1855
上場廃止
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| $61.9万 | ﹤0.01% |
39,695
-1,621
| -4% | -$1.9万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1856
Scholar Rock
SRRK
$50.8億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
+12,759
| 新規 | +$46.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1857
Ryanair
RYAAY
$274億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
14,028
+33
| +0.2% | +$1,295 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1858
Byline Bancorp
BY
$17.2億
| $61.4万 | ﹤0.01% |
39,771
-3,601
| -8% | -$5.24万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1859
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$19億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
25,303
-3,536
| -12% | -$7.64万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1860
Sonic Automotive
SAH
$19.4億
| $61.2万 | ﹤0.01% |
15,875
+31
| +0.2% | +$1,261 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1861
Caleres
CAL
$4.46億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
39,050
-9,561
| -20% | -$10.7万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1862
Usana Health Sciences
USNA
$2.59億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
7,929
-140
| -2% | -$1.08万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1863
First Mid Bancshares
FMBH
$13.6億
| $61万 | ﹤0.01% |
18,127
+89
| +0.5% | +$2,684 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1864
Casella Waste Systems
CWST
$61.2億
| $60.7万 | ﹤0.01% |
9,792
-155
| -2% | -$9,205 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1865
上場廃止
Denny's
DENN
| $60.7万 | ﹤0.01% |
41,359
+167
| +0.4% | +$1,912 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1866
Scansource
SCSC
$12.3億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
22,972
-4,990
| -18% | -$12万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1867
COPT Defense Properties
CDP
$38.7億
| $60.5万 | ﹤0.01% |
23,189
-9,060
| -28% | -$22.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1868
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $60万 | ﹤0.01% |
31,056
-289
| -0.9% | -$6,072 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1869
Teradata
TDC
$32.4億
| $60万 | ﹤0.01% |
26,694
+622
| +2% | +$1.33万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1870
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.38億
| $60万 | ﹤0.01% |
45,669
+12,007
| +36% | +$14.5万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1871
WisdomTree
WT
$31.8億
| $60万 | ﹤0.01% |
112,185
+3,485
| +3% | +$1.5万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1872
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $59.9万 | ﹤0.01% |
48,559
+1,112
| +2% | +$1.23万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1873
上場廃止
Heidrick & Struggles
HSII
| $59.8万 | ﹤0.01% |
20,354
+3,701
| +22% | +$9.29万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1874
Tronox
TROX
$5.54億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
40,909
-6
| -0% | -$70 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1875
Tutor Perini Cor
TPC
$41.3億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
46,165
+4,076
| +10% | +$5.51万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。