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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Huron Consulting
HURN
US$31.1억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
9,202
-451
| -5% | -US$2.06만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1927
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
14,410
-2,303
| -14% | -US$7.28만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1928
Waterstone Financial
WSBF
US$3.59억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
28,733
+5,366
| +23% | +US$9.38만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
|
WBT
1929
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
40,971
-4,825
| -11% | -US$4.33만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1930
Brookfield
BN
US$848억
| US$54만 | ﹤0.01% |
24,455
-2
| -0% | -US$40 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1931
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$54만 | ﹤0.01% |
40,241
+12,806
| +47% | +US$16.4만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1932
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
64,661
-4,184
| -6% | -US$3.15만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1933
Parsons
PSN
US$52.4억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
14,818
-1,046
| -7% | -US$3.52만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1934
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
7,344
-582
| -7% | -US$3.74만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1935
Insmed
INSM
US$204억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
16,171
+1,541
| +11% | +US$5.63만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1936
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
13,553
-454
| -3% | -US$1.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1937
ePlus
PLUS
US$24.9억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
12,206
+1,756
| +17% | +US$7.03만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1938
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
11,928
-41
| -0.3% | -US$1.5천 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1939
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$53만 | ﹤0.01% |
29,159
-2,749
| -9% | -US$5.87만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1940
AMERISAFE
AMSF
US$4.88억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
9,213
-2,071
| -18% | -US$12만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1941
DNOW Inc
DNOW
US$28.4억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
73,662
-24,805
| -25% | -US$14만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1942
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
7,318
-102
| -1% | -US$6.64천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1943
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
25,507
+13,330
| +109% | +US$25.4만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
RUTH
1944
상장폐지됨
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
29,692
+4,073
| +16% | +US$5.72만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1945
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.3억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
14,630
-849
| -5% | -US$2.63만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1946
AppFolio
APPF
US$74.6억
| US$52만 | ﹤0.01% |
2,887
+39
| +1% | +US$6.24천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1947
Addus HomeCare
ADUS
US$22.7억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
4,430
+179
| +4% | +US$1.85만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1948
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
13,491
-336
| -2% | -US$1.11만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1949
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
18,768
+1,241
| +7% | +US$2.86만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1950
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
75,922
-125,739
| -62% | -US$71.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.