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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Belden
BDC
US$39.8億
| US$70.9萬 | ﹤0.01% |
16,927
+947
| +6% | +US$3.5萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1777
Mativ Holdings
MATV
US$6.51億
| US$70.9萬 | ﹤0.01% |
17,637
-1,161
| -6% | -US$4.16萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
1778
已下市
Vector Group Ltd.
VGR
| US$70.9萬 | ﹤0.01% |
85,870
+6,047
| +8% | +US$4.74萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
SYKE
1779
已下市
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$70.9萬 | ﹤0.01% |
18,823
+616
| +3% | +US$2.3萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1780
Cal-Maine
CALM
US$31億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
18,862
+5,315
| +39% | +US$20.5萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1781
First Merchants
FRME
US$25.6億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
18,916
+1,366
| +8% | +US$4.24萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
1782
Middlesex Water
MSEX
US$11億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
9,772
-297
| -3% | -US$2.05萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1783
Oxford Industries
OXM
US$4.2億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
10,815
-138
| -1% | -US$7,132 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1784
Prospect Capital
PSEC
US$8.13億
| US$70.8萬 | ﹤0.01% |
130,884
+20,709
| +19% | +US$10.9萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1785
已下市
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$70.7萬 | ﹤0.01% |
53,651
+4,596
| +9% | +US$5.15萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1786
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22億
| US$70.7萬 | ﹤0.01% |
15,369
+2,535
| +20% | +US$12萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1787
GrafTech
EAF
US$2.61億
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
6,623
+1,776
| +37% | +US$14.3萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
1788
Callaway Golf Company
CALY
US$30.5億
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
29,387
+547
| +2% | +US$1.12萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
1789
已下市
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
13,223
+4,865
| +58% | +US$22.8萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
1790
BancFirst
BANF
US$39.9億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
11,950
+1,265
| +12% | +US$6.49萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
1791
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
31,614
+2,928
| +10% | +US$5.76萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1792
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$17.1億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
28,805
-1,342
| -4% | -US$2.91萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
1793
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.91億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
8,867
-5,199
| -37% | -US$39.5萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
1794
Matthews International
MATW
US$5.87億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
23,771
-446
| -2% | -US$1.15萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
|
UFS
1795
已下市
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
22,083
-1,056
| -5% | -US$3.01萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1796
已下市
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
27,707
-8,257
| -23% | -US$17.8萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
1797
已下市
H&E Equipment Services
HEES
| US$69.6萬 | ﹤0.01% |
23,359
+1,452
| +7% | +US$3.74萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
1798
Himax Technologies
HIMX
US$15.1億
| US$69.5萬 | ﹤0.01% |
94,106
-10,177
| -10% | -US$5.2萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
|
CBB
1799
已下市
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$69.4萬 | ﹤0.01% |
45,451
+20,076
| +79% | +US$30.5萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
SJI
1800
已下市
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$69.1萬 | ﹤0.01% |
32,069
+4,732
| +17% | +US$10.2萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。