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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
St. Joe Company
JOE
US$40.6億
| US$74.9萬 | ﹤0.01% |
17,647
-1,944
| -10% | -US$6.19萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
1752
Houlihan Lokey
HLI
US$100億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
11,105
+2,753
| +33% | +US$17.8萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1753
已下市
Alum Corp of China Ltd
ACH
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
86,022
+21,980
| +34% | +US$15.8萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1754
BrightSpire Capital
BRSP
US$3.93億
| US$74.5萬 | ﹤0.01% |
99,290
-1,842
| -2% | -US$1.19萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
1755
Shutterstock
SSTK
US$9642萬
| US$74.1萬 | ﹤0.01% |
10,331
+1,658
| +19% | +US$11萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
1756
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$13.1億
| US$73.8萬 | ﹤0.01% |
175,830
+83,756
| +91% | +US$28萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
1757
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$8.39億
| US$73.6萬 | ﹤0.01% |
11,312
-683
| -6% | -US$4.39萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
1758
OSI Systems
OSIS
US$31.1億
| US$73.3萬 | ﹤0.01% |
7,863
+827
| +12% | +US$7.07萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
1759
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
11,339
+1,165
| +11% | +US$6.01萬 |
2015 Q2
22個季度
|
|
1760
RBC Bearings
RBC
US$157億
| US$73萬 | ﹤0.01% |
4,075
-286
| -7% | -US$4.37萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
1761
Amkor Technology
AMKR
US$91.5億
| US$72.8萬 | ﹤0.01% |
48,258
+485
| +1% | +US$6,606 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1762
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$4.87億
| US$72.8萬 | ﹤0.01% |
40,420
+5,960
| +17% | +US$10.5萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
1763
Getty Realty Corp
GTY
US$19.1億
| US$72.8萬 | ﹤0.01% |
26,416
-4,339
| -14% | -US$12萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
1764
Global Net Lease
GNL
US$14.9億
| US$72.7萬 | ﹤0.01% |
42,407
+7,445
| +21% | +US$12.2萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
1765
已下市
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$72.7萬 | ﹤0.01% |
30,589
+246
| +0.8% | +US$5,249 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1766
AeroVironment
AVAV
US$61.4億
| US$72.5萬 | ﹤0.01% |
8,343
+202
| +2% | +US$1.62萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
1767
Acadia Realty Trust
AKR
US$27.8億
| US$72.4萬 | ﹤0.01% |
51,008
-10,985
| -18% | -US$13.8萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
1768
已下市
Steelcase
SCS
| US$72.3萬 | ﹤0.01% |
53,372
+395
| +0.7% | +US$4,838 |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
KNL
1769
已下市
Knoll, Inc.
KNL
| US$72.2萬 | ﹤0.01% |
49,181
+804
| +2% | +US$1.08萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
1770
Carter's
CRI
US$12.8億
| US$72.1萬 | ﹤0.01% |
7,669
+1,673
| +28% | +US$14.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
1771
Piper Sandler
PIPR
US$46.7億
| US$71.6萬 | ﹤0.01% |
28,372
+376
| +1% | +US$8,527 |
2016 Q3
17個季度
|
|
1772
Sonos
SONO
US$23億
| US$71.6萬 | ﹤0.01% |
30,614
+3,300
| +12% | +US$6.15萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
1773
TG Therapeutics
TGTX
US$97.8億
| US$71.6萬 | ﹤0.01% |
13,767
+2,476
| +22% | +US$8.37萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
1774
Albany International
AIN
US$19.4億
| US$71萬 | ﹤0.01% |
9,670
+56
| +0.6% | +US$3,529 |
2016 Q2
18個季度
|
|
|
LMNX
1775
已下市
Luminex Corp
LMNX
| US$71萬 | ﹤0.01% |
30,725
-8,658
| -22% | -US$20.1萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。