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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
St. Joe Company
JOE
US$ 3,86 bi
| US$ 749 mil | ﹤0,01% |
17.647
-1.944
| -10% | -US$ 61,9 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1752
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,15 bi
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
11.105
+2.753
| +33% | +US$ 178 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1753
Deslistada
Alum Corp of China Ltd
ACH
| US$ 747 mil | ﹤0,01% |
86.022
+21.980
| +34% | +US$ 158 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1754
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 459 mi
| US$ 745 mil | ﹤0,01% |
99.290
-1.842
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1755
Shutterstock
SSTK
US$ 170 mi
| US$ 741 mil | ﹤0,01% |
10.331
+1.658
| +19% | +US$ 110 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1756
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,29 bi
| US$ 738 mil | ﹤0,01% |
175.830
+83.756
| +91% | +US$ 280 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1757
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 720 mi
| US$ 736 mil | ﹤0,01% |
11.312
-683
| -6% | -US$ 43,9 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1758
OSI Systems
OSIS
US$ 3,17 bi
| US$ 733 mil | ﹤0,01% |
7.863
+827
| +12% | +US$ 70,7 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1759
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
11.339
+1.165
| +11% | +US$ 60,1 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1760
RBC Bearings
RBC
US$ 15 bi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
4.075
-286
| -7% | -US$ 43,7 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1761
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,8 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
48.258
+485
| +1% | +US$ 6,61 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1762
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 576 mi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
40.420
+5.960
| +17% | +US$ 105 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1763
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,74 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
26.416
-4.339
| -14% | -US$ 120 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1764
Global Net Lease
GNL
US$ 1,66 bi
| US$ 727 mil | ﹤0,01% |
42.407
+7.445
| +21% | +US$ 122 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1765
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$ 727 mil | ﹤0,01% |
30.589
+246
| +0,8% | +US$ 5,25 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1766
AeroVironment
AVAV
US$ 6,29 bi
| US$ 725 mil | ﹤0,01% |
8.343
+202
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1767
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,57 bi
| US$ 724 mil | ﹤0,01% |
51.008
-10.985
| -18% | -US$ 138 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1768
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 723 mil | ﹤0,01% |
53.372
+395
| +0,7% | +US$ 4,84 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
KNL
1769
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 722 mil | ﹤0,01% |
49.181
+804
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1770
Carter's
CRI
US$ 1,19 bi
| US$ 721 mil | ﹤0,01% |
7.669
+1.673
| +28% | +US$ 147 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1771
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
28.372
+376
| +1% | +US$ 8,53 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1772
Sonos
SONO
US$ 2,07 bi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
30.614
+3.300
| +12% | +US$ 61,5 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1773
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,38 bi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
13.767
+2.476
| +22% | +US$ 83,7 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1774
Albany International
AIN
US$ 1,77 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
9.670
+56
| +0,6% | +US$ 3,53 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
LMNX
1775
Deslistada
Luminex Corp
LMNX
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
30.725
-8.658
| -22% | -US$ 201 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.