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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 785 mil | ﹤0,01% |
17.420
+4.465
| +34% | +US$ 190 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1727
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,6 bi
| US$ 785 mil | ﹤0,01% |
32.412
-182
| -0,6% | -US$ 4,05 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1728
National Presto Industries
NPK
US$ 1,07 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
8.852
-1.393
| -14% | -US$ 120 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1729
Korn Ferry
KFY
US$ 4,2 bi
| US$ 781 mil | ﹤0,01% |
17.957
+3.015
| +20% | +US$ 111 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1730
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,6 bi
| US$ 781 mil | ﹤0,01% |
24.986
-601
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1731
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
21.641
+5.232
| +32% | +US$ 181 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1732
VNET Group
VNET
US$ 1,03 bi
| US$ 780 mil | ﹤0,01% |
22.496
-1.169
| -5% | -US$ 30,7 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1733
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,3 bi
| US$ 779 mil | ﹤0,01% |
40.415
-2.793
| -6% | -US$ 47 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
ALEX
1734
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$ 776 mil | ﹤0,01% |
45.147
+6.738
| +18% | +US$ 98,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1735
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11 bi
| US$ 775 mil | ﹤0,01% |
9.776
+572
| +6% | +US$ 41,9 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
HNP
1736
Deslistada
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$ 771 mil | ﹤0,01% |
53.492
-18.922
| -26% | -US$ 288 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1737
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,7 bi
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
41.306
-3.557
| -8% | -US$ 58,2 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
EPAY
1738
Deslistada
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
14.606
+213
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1739
PC Connection
CNXN
US$ 2,18 bi
| US$ 768 mil | ﹤0,01% |
16.235
-1.184
| -7% | -US$ 54,4 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1740
Shopify
SHOP
US$ 215 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
6.770
+2.010
| +42% | +US$ 211 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
VNE
1741
Deslistada
Veoneer, Inc.
VNE
| US$ 765 mil | ﹤0,01% |
35.907
+1.018
| +3% | +US$ 19,3 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1742
Dine Brands
DIN
US$ 419 mi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
13.097
+442
| +3% | +US$ 26,9 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1743
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 335 mi
| US$ 757 mil | ﹤0,01% |
42.237
+1.430
| +4% | +US$ 25,3 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1744
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| US$ 756 mil | ﹤0,01% |
9.231
+298
| +3% | +US$ 20,7 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
FBC
1745
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$ 756 mil | ﹤0,01% |
18.537
+962
| +5% | +US$ 33,2 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1746
Inogen
INGN
US$ 193 mi
| US$ 755 mil | ﹤0,01% |
16.889
+6.894
| +69% | +US$ 238 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1747
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 4,71 bi
| US$ 754 mil | ﹤0,01% |
14.592
-2.595
| -15% | -US$ 116 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1748
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$ 754 mil | ﹤0,01% |
3.652
-1.503
| -29% | -US$ 292 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1749
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,17 bi
| US$ 753 mil | ﹤0,01% |
8.182
+223
| +3% | +US$ 16,5 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1750
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,39 bi
| US$ 752 mil | ﹤0,01% |
28.753
+3.876
| +16% | +US$ 81,7 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.