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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 867 mil | ﹤0,01% |
69.008
+4.279
| +7% | +US$ 44,4 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1677
Tennant Co
TNC
US$ 1,13 bi
| US$ 863 mil | ﹤0,01% |
12.300
-167
| -1% | -US$ 11 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1678
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,21 bi
| US$ 862 mil | ﹤0,01% |
60.928
+1.026
| +2% | +US$ 14 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1679
Deslistada
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$ 862 mil | ﹤0,01% |
27.113
-45
| -0,2% | -US$ 1,18 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1680
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,61 bi
| US$ 861 mil | ﹤0,01% |
18.151
+1.890
| +12% | +US$ 75,8 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1681
Mattel
MAT
US$ 4,41 bi
| US$ 861 mil | ﹤0,01% |
49.335
+709
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ENDP
1682
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 856 mil | ﹤0,01% |
119.193
+8.726
| +8% | +US$ 45,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1683
Boot Barn
BOOT
US$ 3,38 bi
| US$ 853 mil | ﹤0,01% |
19.671
+885
| +5% | +US$ 33,3 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1684
CEVA Inc
CEVA
US$ 883 mi
| US$ 853 mil | ﹤0,01% |
18.756
+143
| +0,8% | +US$ 5,87 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1685
Stewart Information Services
STC
US$ 1,33 bi
| US$ 851 mil | ﹤0,01% |
17.588
+187
| +1% | +US$ 8,53 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1686
American Assets Trust
AAT
US$ 1,3 bi
| US$ 850 mil | ﹤0,01% |
29.437
-37.959
| -56% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1687
Blackbaud
BLKB
US$ 2,44 bi
| US$ 849 mil | ﹤0,01% |
14.744
-1.773
| -11% | -US$ 98,6 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1688
Standex International
SXI
US$ 2,99 bi
| US$ 849 mil | ﹤0,01% |
10.952
+509
| +5% | +US$ 36,3 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1689
InterDigital
IDCC
US$ 8,49 bi
| US$ 848 mil | ﹤0,01% |
13.975
-361
| -3% | -US$ 21,6 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1690
Glaukos
GKOS
US$ 10,7 bi
| US$ 842 mil | ﹤0,01% |
11.190
+1.112
| +11% | +US$ 70,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1691
CONMED
CNMD
US$ 1,41 bi
| US$ 838 mil | ﹤0,01% |
7.482
+297
| +4% | +US$ 28,1 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
BZH
1692
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 832 mil | ﹤0,01% |
54.943
+6.503
| +13% | +US$ 93,4 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1693
United Fire Group
UFCS
US$ 1,47 bi
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
33.090
+13.301
| +67% | +US$ 303 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1694
Deslistada
The Aaron's Company Inc
AAN
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
+43.804
| Nova | +US$ 806 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
FMBI
1695
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$ 831 mil | ﹤0,01% |
52.171
+9.762
| +23% | +US$ 134 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1696
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,18 bi
| US$ 825 mil | ﹤0,01% |
35.290
+1.201
| +4% | +US$ 27 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1697
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 823 mil | ﹤0,01% |
46.480
+1.097
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1698
Knowles
KN
US$ 2,91 bi
| US$ 822 mil | ﹤0,01% |
44.587
-4.627
| -9% | -US$ 77,3 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1699
National Health Investors
NHI
US$ 3,26 bi
| US$ 817 mil | ﹤0,01% |
11.816
+2.151
| +22% | +US$ 137 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1700
BlackLine
BL
US$ 1,98 bi
| US$ 815 mil | ﹤0,01% |
6.109
+776
| +15% | +US$ 86,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.