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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LZB-Symbol
1701
La-Z-Boy
LZB
1,32 Mrd. $
815.000 $ ﹤0,01 %
20.455
+1.023
+5 % +37.892 $
2016 Q1
19 Quartale
PCH-Symbol
1702
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
814.000 $ ﹤0,01 %
16.266
-3.416
-17 % -157.140 $
2015 Q2
22 Quartale
FF-Symbol
1703
Future Fuel
FF
123 Mio. $
810.000 $ ﹤0,01 %
63.747
-27.431
-30 % -331.298 $
2017 Q4
12 Quartale
UVSP-Symbol
1704
Univest Financial
UVSP
1,11 Mrd. $
810.000 $ ﹤0,01 %
39.350
+4.667
+13 % +83.683 $
2018 Q1
11 Quartale
CXW-Symbol
1705
CoreCivic
CXW
2,82 Mrd. $
809.000 $ ﹤0,01 %
123.525
-23.199
-16 % -166.845 $
2014 Q1
27 Quartale
RYTM-Symbol
1706
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
808.000 $ ﹤0,01 %
27.181
+1.672
+7 % +42.495 $
2020 Q2
2 Quartale
NVRO-Symbol
1707
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
808.000 $ ﹤0,01 %
4.669
+144
+3 % +23.322 $
2019 Q2
6 Quartale
EXLS-Symbol
1708
EXL Service
EXLS
6,62 Mrd. $
807.000 $ ﹤0,01 %
47.400
+1.065
+2 % +16.889 $
2015 Q3
21 Quartale
ADT-Symbol
1709
ADT
ADT
7,25 Mrd. $
806.000 $ ﹤0,01 %
102.704
-15.794
-13 % -124.057 $
2018 Q3
9 Quartale
AMRC-Symbol
1710
Ameresco
AMRC
1,41 Mrd. $
806.000 $ ﹤0,01 %
15.432
+2.293
+17 % +98.803 $
2020 Q2
2 Quartale
YETI-Symbol
1711
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
804.000 $ ﹤0,01 %
11.737
+2.530
+27 % +149.745 $
2020 Q2
2 Quartale
PRSU-Symbol
1712
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,52 Mrd. $
804.000 $ ﹤0,01 %
22.239
-502
-2 % -13.678 $
2020 Q2
2 Quartale
SFIX-Symbol
1713
Stitch Fix
SFIX
386 Mio. $
803.000 $ ﹤0,01 %
13.676
+536
+4 % +22.936 $
2020 Q2
2 Quartale
CWK-Symbol
1714
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,23 Mrd. $
801.000 $ ﹤0,01 %
53.992
+5.011
+10 % +69.553 $
2020 Q2
2 Quartale
ONTO-Symbol
1715
Onto Innovation
ONTO
10,6 Mrd. $
801.000 $ ﹤0,01 %
16.836
+296
+2 % +11.865 $
2018 Q1
11 Quartale
ABCB-Symbol
1716
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
800.000 $ ﹤0,01 %
21.005
+2.459
+13 % +79.607 $
2017 Q3
13 Quartale
HUBG-Symbol
1717
HUB Group
HUBG
1,49 Mrd. $
799.000 $ ﹤0,01 %
28.048
-664
-2 % -17.976 $
2017 Q4
12 Quartale
SCHL-Symbol
1718
Scholastic
SCHL
700 Mio. $
795.000 $ ﹤0,01 %
31.814
+9.639
+43 % +221.657 $
2015 Q4
20 Quartale
APOG-Symbol
1719
Apogee Enterprises
APOG
1 Mrd. $
794.000 $ ﹤0,01 %
25.048
+2.624
+12 % +71.016 $
2013 Q4
28 Quartale
IIPR-Symbol
1720
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,51 Mrd. $
794.000 $ ﹤0,01 %
4.337
+15
+0,3 % +2.245 $
2020 Q2
2 Quartale
MAIN-Symbol
1721
Main Street Capital
MAIN
5,32 Mrd. $
793.000 $ ﹤0,01 %
24.584
+1.317
+6 % +40.454 $
2017 Q2
14 Quartale
ONB-Symbol
1722
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
793.000 $ ﹤0,01 %
47.905
+1.513
+3 % +23.174 $
2013 Q4
28 Quartale
UTL-Symbol
1723
Unitil
UTL
1,04 Mrd. $
793.000 $ ﹤0,01 %
17.909
-11.868
-40 % -473.454 $
2014 Q1
27 Quartale
CVBF-Symbol
1724
CVB Financial
CVBF
3,95 Mrd. $
790.000 $ ﹤0,01 %
40.533
-1.028
-2 % -19.454 $
2014 Q4
24 Quartale
SBH-Symbol
1725
Sally Beauty Holdings
SBH
1,8 Mrd. $
789.000 $ ﹤0,01 %
60.533
-7.853
-11 % -83.865 $
2014 Q1
27 Quartale
67 68
69
70 71

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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .