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Optiver US ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$500億
売買回転率
17.86%
推定1年リターン
53.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.2%
1年予想リターン
+53.51%
3年間の予想リターン
+107.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$500億
運用資産残高の伸び率
+$76.6億
(+18%)
資金フロー
-$1.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.27%
保有額
28
新規
1
買い増し
11
減少
12
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$787万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$262万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$7877万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$7550万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1986万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$1114万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$441万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.99% |
| 2 | 情報技術 | 0.01% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-16,078
| 解消 | -$441万 | – |
|
27
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| – | – |
-50
| 解消 | -$25万 | – |
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.4兆
| – | – |
-65,295
| 解消 | -$1114万 | – |
|
類似するファンド
LCM
Optiver USの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Optiver USは28銘柄を保有し、保有額は$500億でした。前四半期の$424億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Optiver USの2020年第4四半期の報告書には、新規 1件、11件増加しました、12件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は21,797株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$7877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Optiver USが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は21,797株、評価額は$290万でした。
- Optiver USは2020年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$787万でした。
- Optiver USが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Silver Trustで、推定$7550万相当を減らしました。
- Optiver USは2020年第4四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7877万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Optiver USの上位10銘柄は、運用資産総額$500億のポートフォリオの92%を占めています。
- Optiver USは2020年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Optiver USのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$500億となりました。
2021年2月10日に提出された、2020年第4四半期分のOptiver USの 13F報告書 に基づいています。