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Optiver US 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$500억
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
53.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.48%
1년 예상 수익률
+53.51%
3년 예상 수익률
+107.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$179억
AUM 성장
-US$52.8억
(-23%)
자금 흐름
+US$3.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.5%
보유액
15
신규
2
증가
3
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.96억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7135만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3021만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$936만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$101억 | 56.49% |
379,158
-57,862,142
| -99% | -US$150억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$50.2억 | 28.07% |
188,411
-22,295,789
| -99% | -US$58억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$7.78억 | 4.35% |
50,029
-3,671,971
| -99% | -US$5.6억 |
2017 Q3
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$4.46억 | 2.49% |
29,312
-5,943,688
| -100% | -US$6.86억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$3.9억 | 2.18% |
1,464,507
+755,084
| +106% | +US$1.96억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
6
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$3.45억 | 1.93% |
22,176
-2,460,624
| -99% | -US$3.76억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
7
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$2.78억 | 1.55% |
22,471
-2,294,929
| -99% | -US$2.78억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
8
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$2.07억 | 1.16% |
16,773
-3,133,627
| -99% | -US$3.8억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
9
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$1.56억 | 0.87% |
10,258
-1,455,342
| -99% | -US$1.68억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$7277만 | 0.41% |
+588,545
| 신규 | +US$7135만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$3077만 | 0.17% |
+197,925
| 신규 | +US$3021만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$248억
| US$2082만 | 0.12% |
13,028
-652,772
| -98% | -US$1030만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$1870만 | 0.1% |
122,839
+62,336
| +103% | +US$936만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
14
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$248억
| US$1442만 | 0.08% |
9,024
-384,676
| -98% | -US$607만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
15
iShares Silver Trust
SLV
US$248억
| US$461만 | 0.03% |
288,361
+189,599
| +192% | +US$299만 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Optiver US의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Optiver US의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$179억였으며 전 분기 US$232억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Optiver US의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가 및 10개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 588,545주를 보유했으며 가치는 US$7277만 규모였어요.
- Optiver US의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$7277만 상당의 588,545주를 매수했어요.
- Optiver US 측이 2017년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.96억 규모예요.
- Optiver US의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$179억 중 100% 비중을 차지해요.
- Optiver US 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Optiver US의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$179억 규모가 됐어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Optiver US의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.