David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 162 mi |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 57,6 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,3 mi |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 25,5 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 21,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 61,8 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 53,1 mi |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$ 46,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 24,7% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,57% |
| 3 | Energia | 20,57% |
| 4 | Serviços públicos | 10,18% |
| 5 | Tecnologia | 9,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 219 mi | 13,73% |
2.000.000
-380.000
| -16% | -US$ 44,9 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 161 mi | 10,12% |
1.000.000
+110.000
| +12% | +US$ 21,2 mi |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 159 mi | 10% |
1.500.000
-200.000
| -12% | -US$ 25 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 155 mi | 9,71% |
+2.700.000
| Nova | +US$ 162 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 110 mi | 6,9% |
6.000.000
-1.911.642
| -24% | -US$ 43,3 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 102 mi | 6,43% |
10.270.300
+1.058.907
| +11% | +US$ 11,9 mi |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 98 mi | 6,15% |
2.850.000
-1.085.000
| -28% | -US$ 44,7 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 77 mi | 4,84% |
150.000
-18.000
| -11% | -US$ 9,04 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 66,9 mi | 4,2% |
1.875.000
+1.175.000
| +168% | +US$ 57,6 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 64,2 mi | 4,03% |
250.000
-116.000
| -32% | -US$ 31,5 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 51,5 mi | 3,23% |
875.000
-1.965.000
| -69% | -US$ 121 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
Antero Resources
AR
US$ 12,3 bi
| US$ 43,7 mi | 2,74% |
1.425.000
-550.000
| -28% | -US$ 20,1 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 36 mi | 2,26% |
425.000
-325.000
| -43% | -US$ 27,2 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 33 mi | 2,07% |
+200.000
| Nova | +US$ 35,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 31,8 mi | 2% |
575.000
-1.525.000
| -73% | -US$ 104 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 22,3 mi | 1,4% |
+250.000
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXEEZ
17
Deslistada
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$ 20,8 mi | 1,31% |
368.000
-10.000
| -3% | -US$ 651 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 20,5 mi | 1,28% |
1.000.000
-1.020.000
| -50% | -US$ 27,1 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 19 mi | 1,19% |
777.980
-40.000
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 14 mi | 0,88% |
405.000
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 12,6 mi | 0,79% |
+75.000
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXEEL
22
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$ 12,6 mi | 0,79% |
240.000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,67 bi
| US$ 11,8 mi | 0,74% |
250.000
-585.000
| -70% | -US$ 35,8 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
24
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 11,4 mi | 0,71% |
+100.000
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 8,74 mi | 0,55% |
+500.000
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T2 2022
No T2 2022, David Tepper detinha 42 posições no valor de US$ 1,59 bi, uma queda de 36% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 519 mi em T2 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 53,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Constellation Energy no valor de US$ 155 mi.
- A maior compra de David Tepper no T2 2022 foi Constellation Energy: 2.700.000 ações no valor de US$ 155 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Kohl's no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 57,6 mi.
- A maior redução de David Tepper em T2 2022 foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 121 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 53,1 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 76% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2022.
- David Tepper abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T2 2022.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.