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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,9%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 5,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,09 bi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 2,88 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-50,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,8%
Posição
52
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
27
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 97,8 mi |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 88,6 mi |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 321 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 257 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 228 mi |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 214 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 202 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,19% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,05% |
| 3 | Saúde | 11,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,77% |
| 5 | Serviços públicos | 7,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 1,63 bi | 28,62% |
36.000.000
-4.527.800
| -11% | -US$ 228 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 543 mi | 9,54% |
3.300.000
-1.775.000
| -35% | -US$ 321 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 380 mi | 6,67% |
1.992.591
-1.397.409
| -41% | -US$ 257 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$ 249 bi
| US$ 247 mi | 4,34% |
1.500.000
-1.142.974
| -43% | -US$ 202 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 239 mi | 4,2% |
4.000.000
-2.620.000
| -40% | -US$ 157 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
AABA
6
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 230 mi | 4,05% |
3.380.000
-3.032.700
| -47% | -US$ 214 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 189 mi | 3,32% |
2.690.127
-1.309.873
| -33% | -US$ 84,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
PG&E
PCG
US$ 38,6 bi
| US$ 184 mi | 3,23% |
3.991.033
+2.197.066
| +122% | +US$ 97,8 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 297 bi
| US$ 178 mi | 3,13% |
11.750.000
-2.050.000
| -15% | -US$ 35 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
XPO
XPO
US$ 21,3 bi
| US$ 154 mi | 2,71% |
3.903.000
-853.473
| -18% | -US$ 31 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 149 mi | 2,62% |
14.522.636
-1.251.708
| -8% | -US$ 13,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 100 mi | 1,75% |
3.383.263
-3.860.432
| -53% | -US$ 118 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
State Street
STT
US$ 46,4 bi
| US$ 99,3 mi | 1,75% |
+1.185.823
| Nova | +US$ 104 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
NRG Energy
NRG
US$ 19,7 bi
| US$ 97,9 mi | 1,72% |
2.616.982
+44.540
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 92,8 mi | 1,63% |
348.890
-180.500
| -34% | -US$ 46,9 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 87,2 mi | 1,53% |
5.230.591
+5.117.620
| +4.530% | +US$ 88,6 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
17
Centene
CNC
US$ 33,6 bi
| US$ 85,4 mi | 1,5% |
1.179.376
-872.456
| -43% | -US$ 60,6 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
ETP
18
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 85,2 mi | 1,5% |
3.827.431
-1.724.150
| -31% | -US$ 37,4 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
19
Dollar General
DG
US$ 28,3 bi
| US$ 81,6 mi | 1,43% |
746.130
-172.589
| -19% | -US$ 17,9 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 76,2 mi | 1,34% |
4.372.241
-1.603.431
| -27% | -US$ 28,5 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 69 mi | 1,21% |
3.351.273
-110.191
| -3% | -US$ 2,26 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
22
Kennametal
KMT
US$ 2,27 bi
| US$ 64,6 mi | 1,14% |
1.484.134
-533.123
| -26% | -US$ 21,1 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 63,8 mi | 1,12% |
918.000
-311.741
| -25% | -US$ 20,1 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
| US$ 58,3 mi | 1,02% |
1.073.813
-335.351
| -24% | -US$ 20,2 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,56 bi
| US$ 55,3 mi | 0,97% |
2.030.039
-1.079.002
| -35% | -US$ 32,9 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T3 2018
No T3 2018, David Tepper detinha 52 posições no valor de US$ 5,69 bi, uma queda de 35% em relação a US$ 8,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 2,88 bi em T3 2018, encerrando 15 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Wells Fargo, uma posição estimada em US$ 181 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em State Street no valor de US$ 99,3 mi.
- A maior compra de David Tepper no T3 2018 foi State Street: 1.185.823 ações no valor de US$ 99,3 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em PG&E no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 97,8 mi.
- A maior redução de David Tepper em T3 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 321 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 181 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 70% de sua carteira de US$ 5,69 bi no T3 2018.
- David Tepper abriu 3 novas posições e encerrou 15 em T3 2018.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.