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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,67%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 4,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 633 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 406 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,07%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
27
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+US$ 84,3 mi |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$ 67,8 mi |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 34,5 mi |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+US$ 33 mi |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 24,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 218 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 190 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 71 mi |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 66,7 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 34,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 28,35% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,24% |
| 3 | Tecnologia | 14,66% |
| 4 | Energia | 12,43% |
| 5 | Diversos | 8,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 392 mi | 9,33% |
2.940.000
+20.000
| +0,7% | +US$ 2,76 mi |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 388 mi | 9,24% |
1.142.500
-62.500
| -5% | -US$ 22,5 mi |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
3
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 325 mi | 7,74% |
2.545.000
+25.000
| +1% | +US$ 3,48 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 230 mi | 5,48% |
1.400.000
-1.100.000
| -44% | -US$ 190 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 196 mi | 4,68% |
6.640.000
+930.000
| +16% | +US$ 24,8 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 195 mi | 4,65% |
2.750.000
-2.902.691
| -51% | -US$ 218 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 158 mi | 3,77% |
7.000.000
+3.390.000
| +94% | +US$ 67,8 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
8
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 128 mi | 3,06% |
13.375.000
-2.923.159
| -18% | -US$ 27,6 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 115 mi | 2,74% |
4.420.000
-230.000
| -5% | -US$ 5,7 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 100 mi | 2,39% |
1.195.000
+50.743
| +4% | +US$ 4,67 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 97,7 mi | 2,33% |
1.010.000
+250.000
| +33% | +US$ 21,3 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 96,8 mi | 2,31% |
10.107.410
-522.510
| -5% | -US$ 5,02 mi |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 93,9 mi | 2,24% |
387.000
-18.000
| -4% | -US$ 4,4 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Goodyear
GT
US$ 1,19 bi
| US$ 92 mi | 2,19% |
5.200.000
+2.035.000
| +64% | +US$ 33 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Alight
ALIT
US$ 350 mi
| US$ 91,8 mi | 2,19% |
+400.000
| Nova | +US$ 84,3 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 87,4 mi | 2,08% |
1.950.500
-84.500
| -4% | -US$ 3,69 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,97 bi
| US$ 84,8 mi | 2,02% |
2.375.000
-88.769
| -4% | -US$ 2,84 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 83,9 mi | 2% |
297.500
-15.000
| -5% | -US$ 4,36 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 77,7 mi | 1,85% |
525.000
-60.000
| -10% | -US$ 10,9 mi |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 74,6 mi | 1,78% |
1.235.000
-65.000
| -5% | -US$ 4,27 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 70,7 mi | 1,68% |
1.540.000
+30.811
| +2% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Kohl's
KSS
US$ 2,72 bi
| US$ 70,6 mi | 1,68% |
1.500.000
+285.000
| +23% | +US$ 15,2 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 69,9 mi | 1,67% |
179.000
-8.000
| -4% | -US$ 3,31 mi |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
24
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 65,9 mi | 1,57% |
840.000
-40.000
| -5% | -US$ 3,05 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
25
Paysafe
PSFE
US$ 210 mi
| US$ 65,9 mi | 1,57% |
708.333
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T3 2021
No T3 2021, David Tepper detinha 57 posições no valor de US$ 4,2 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 4,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 406 mi em T3 2021, encerrando 6 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Emerson Electric, uma posição estimada em US$ 71 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Alight no valor de US$ 91,8 mi.
- A maior compra de David Tepper no T3 2021 foi Alight: 400.000 ações no valor de US$ 91,8 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Macy's no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 67,8 mi.
- A maior redução de David Tepper em T3 2021 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 218 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Emerson Electric no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 71 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 53% de sua carteira de US$ 4,2 bi no T3 2021.
- David Tepper abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T3 2021.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.