David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Principais compras
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 66,9 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 51,5 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 20,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 22,82% |
| 2 | Energia | 21,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,48% |
| 4 | Serviços públicos | 16,08% |
| 5 | Tecnologia | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Constellation Energy
CEG
US$ 88,6 bi
| US$ 219 mi | 16,08% |
2.630.000
-70.000
| -3% | -US$ 5,16 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 192 mi | 14,1% |
1.995.000
-5.000
| -0,3% | -US$ 558 mil |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 164 mi | 12,04% |
1.450.000
-50.000
| -3% | -US$ 6,32 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 119 mi | 8,73% |
875.000
-125.000
| -13% | -US$ 20,3 mi |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 113 mi | 8,27% |
10.203.430
-66.870
| -0,7% | -US$ 745 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
6
EQT Corp
EQT
US$ 30,9 bi
| US$ 103 mi | 7,56% |
2.525.000
-325.000
| -11% | -US$ 14,1 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Macy's
M
US$ 6,03 bi
| US$ 94 mi | 6,91% |
6.000.000
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 75,8 mi | 5,57% |
150.000
| – | – |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 54,7 mi | 4,02% |
235.000
-15.000
| -6% | -US$ 3,96 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
10
Antero Resources
AR
US$ 11,1 bi
| US$ 38,2 mi | 2,81% |
1.250.000
-175.000
| -12% | -US$ 6,46 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
EXEEZ
11
Deslistada
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$ 29,1 mi | 2,14% |
368.000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 27,3 mi | 2,01% |
190.000
-10.000
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
13
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 26,5 mi | 1,95% |
1.000.000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 18,5 mi | 1,36% |
777.980
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
EXEEL
15
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$ 17,6 mi | 1,3% |
240.000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 14,8 mi | 1,09% |
405.000
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,04% |
200.000
-225.000
| -53% | -US$ 18,7 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 13,8 mi | 1,01% |
75.000
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
US$ 19,5 bi
| US$ 8,48 mi | 0,62% |
90.000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 7,2 mi | 0,53% |
90.000
-10.000
| -10% | -US$ 953 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,11 bi
| US$ 6,04 mi | 0,44% |
125.000
-125.000
| -50% | -US$ 6,46 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
MPLX
MPLX
US$ 56,6 bi
| US$ 5,77 mi | 0,42% |
192.325
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Aptiv
APTV
US$ 7,98 bi
| – | – |
-250.000
| Encerrada | -US$ 22,3 mi | – |
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,96 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 5,74 mi | – |
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,72 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T3 2022
No T3 2022, David Tepper detinha 30 posições no valor de US$ 1,36 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 285 mi em T3 2022, encerrando 8 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Kohl's, uma posição estimada em US$ 66,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Energia e Consumo discricionário.
- A maior redução de David Tepper em T3 2022 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Kohl's no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 66,9 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 86% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T3 2022.
- David Tepper abriu 0 novas posições e encerrou 8 em T3 2022.
- O valor da carteira de David Tepper caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.