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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
104,51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,74%
Retorno est. (1 ano)
+104,51%
Retorno est. (3 anos)
+293,4%
Retorno est. (5 anos)
+473,86%
Retorno est. (10 anos)
+1.594,48%
AUM
US$ 9,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,77 bi
(+165%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,12%
Posição
30
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
14
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 80,8 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 47 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 31,7 mi |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$ 24,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 699 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 255 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 128 mi |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,78% |
| 2 | Serviços de comunicação | 7,05% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,21% |
| 4 | Serviços públicos | 4,75% |
| 5 | Saúde | 3,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,33 bi | 57,6% |
+18.206.800
| Nova | +US$ 5,24 bi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,54 bi | 16,66% |
+8.261.400
| Nova | +US$ 1,52 bi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 386 mi | 4,16% |
16.828.015
-6.270.985
| -27% | -US$ 126 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 357 mi | 3,86% |
1.850.000
-150.000
| -8% | -US$ 27,4 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 350 mi | 3,78% |
3.700.000
+400.000
| +12% | +US$ 37,3 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 232 mi | 2,51% |
4.300.000
+1.400.000
| +48% | +US$ 80,8 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 217 mi | 2,34% |
1.295.000
-1.838.864
| -59% | -US$ 255 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
8
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 132 mi | 1,43% |
11.200.000
-2.547.240
| -19% | -US$ 24,1 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 82,4 mi | 0,89% |
5.852.527
-845.236
| -13% | -US$ 12,5 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 81,7 mi | 0,88% |
335.000
+85.000
| +34% | +US$ 20,4 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 75,9 mi | 0,82% |
500.000
+300.000
| +150% | +US$ 47 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
AABA
12
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 72,8 mi | 0,79% |
1.050.000
-1.300.000
| -55% | -US$ 91 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 64,5 mi | 0,7% |
1.310.000
-190.000
| -13% | -US$ 9,4 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 51,9 mi | 0,56% |
700.000
-199.548
| -22% | -US$ 14,8 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 38,9 mi | 0,42% |
1.719.100
-541.870
| -24% | -US$ 13,6 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,44 bi
| US$ 35,4 mi | 0,38% |
325.000
+275.000
| +550% | +US$ 31,7 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 34,7 mi | 0,38% |
900.000
-18.350.000
| -95% | -US$ 699 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 33 mi | 0,36% |
112.000
+12.000
| +12% | +US$ 3,33 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 28,1 mi | 0,3% |
410.000
-176.655
| -30% | -US$ 11,7 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 25,3 mi | 0,27% |
+95.391
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 11,8 mi | 0,13% |
700.200
-149.800
| -18% | -US$ 2,37 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
I
22
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
| US$ 11,5 mi | 0,12% |
+592.000
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 10,3 mi | 0,11% |
1.290.000
-1.320.000
| -51% | -US$ 11,1 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
24
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 6,7 mi | 0,07% |
+127.815
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 5,7 mi | 0,06% |
+75.000
| Nova | +US$ 5,49 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de David Tepper no T2 2019
No fechamento de T2 2019, David Tepper detinha 30 posições avaliadas em US$ 9,26 bi, alta de 165% em relação a US$ 3,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
David Tepper fez uma retirada líquida de US$ 1,2 bi em T2 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 128 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 5,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David Tepper abriu uma nova posição em Humana no valor de US$ 25,3 mi.
- A maior compra de David Tepper no T2 2019 foi Humana: 95.391 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- David Tepper foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 80,8 mi.
- A maior redução de David Tepper em T2 2019 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 699 mi.
- David Tepper encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 128 mi.
- As dez maiores posições de David Tepper representam 94% de sua carteira de US$ 9,26 bi no T2 2019.
- David Tepper abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de David Tepper subiu 165% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appaloosa LP referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.