David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+162 Mio. $ |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+57,6 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+35,3 Mio. $ |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+25,5 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+21,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+61,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+53,1 Mio. $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+46,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 24,7 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,57 % |
| 3 | Energie | 20,57 % |
| 4 | Versorger | 10,18 % |
| 5 | Technologie | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 219 Mio. $ | 13,73 % |
2.000.000
-380.000
| -16 % | -44,9 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 161 Mio. $ | 10,12 % |
1.000.000
+110.000
| +12 % | +21,2 Mio. $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 159 Mio. $ | 10 % |
1.500.000
-200.000
| -12 % | -25 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 9,71 % |
+2.700.000
| Neu | +162 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
5
Macy's
M
6,12 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 6,9 % |
6.000.000
-1.911.642
| -24 % | -43,3 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 6,43 % |
10.270.300
+1.058.907
| +11 % | +11,9 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
7
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 6,15 % |
2.850.000
-1.085.000
| -28 % | -44,7 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 4,84 % |
150.000
-18.000
| -11 % | -9,04 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
9
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 4,2 % |
1.875.000
+1.175.000
| +168 % | +57,6 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 64,2 Mio. $ | 4,03 % |
250.000
-116.000
| -32 % | -31,5 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 3,23 % |
875.000
-1.965.000
| -69 % | -121 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
Antero Resources
AR
11,8 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 2,74 % |
1.425.000
-550.000
| -28 % | -20,1 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
13
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 2,26 % |
425.000
-325.000
| -43 % | -27,2 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,07 % |
+200.000
| Neu | +35,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 2 % |
575.000
-1.525.000
| -73 % | -104 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
|
16
Aptiv
APTV
9,21 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,4 % |
+250.000
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXEEZ
17
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| 20,8 Mio. $ | 1,31 % |
368.000
-10.000
| -3 % | -651.290 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
18
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,28 % |
1.000.000
-1.020.000
| -50 % | -27,1 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,19 % |
777.980
-40.000
| -5 % | -1,05 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,88 % |
405.000
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,79 % |
+75.000
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXEEL
22
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| 12,6 Mio. $ | 0,79 % |
240.000
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
5,62 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,74 % |
250.000
-585.000
| -70 % | -35,8 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
24
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,71 % |
+100.000
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
25
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,55 % |
+500.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David Tepper für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt David Tepper 42 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 2,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
David Tepper zog im Q2 2022 netto 519 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Energy Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 53,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete David Tepper eine neue Position in Constellation Energy im Wert von 155 Mio. $.
- Der größte Kauf von David Tepper im Q2 2022 war Constellation Energy: 2.700.000 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in Kohl's in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David Tepper im Q2 2022 entfiel auf Occidental Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- David Tepper hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David Tepper machen im Q2 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- David Tepper eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von David Tepper sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appaloosa LP für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .