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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3億
週轉率
51.28%
1年估算報酬率
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.99%
1年估算報酬率
+104.51%
3年估算報酬率
+293.4%
5年估算報酬率
+473.86%
10年估算報酬率
+1,594.48%
AUM
US$15.9億
AUM 成長
-US$9.06億
(-36%)
資金流向
-US$5.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.12%
持股
42
新
8
增持
4
減碼
16
已平倉
12
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1.62億 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$5760萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$3534萬 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$2551萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.21億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.04億 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$6183萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5313萬 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$4651萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 24.7% |
| 2 | 非必需消費品 | 23.57% |
| 3 | 能源 | 20.57% |
| 4 | 公用事業 | 10.18% |
| 5 | 資訊科技 | 9.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$2.19億 | 13.73% |
2,000,000
-380,000
| -16% | -US$4490萬 |
2016 Q1
25個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.61億 | 10.12% |
1,000,000
+110,000
| +12% | +US$2122萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1.59億 | 10% |
1,500,000
-200,000
| -12% | -US$2503萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
|
4
Constellation Energy
CEG
US$985億
| US$1.55億 | 9.71% |
+2,700,000
| 新 | +US$1.62億 |
2022 Q2
0個季度
|
|
5
Macy's
M
US$64.5億
| US$1.1億 | 6.9% |
6,000,000
-1,911,642
| -24% | -US$4325萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$668億
| US$1.02億 | 6.43% |
10,270,300
+1,058,907
| +11% | +US$1186萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$9804萬 | 6.15% |
2,850,000
-1,085,000
| -28% | -US$4473萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$7704萬 | 4.84% |
150,000
-18,000
| -11% | -US$904萬 |
2017 Q1
21個季度
|
|
|
9
Kohl's
KSS
US$27.2億
| US$6692萬 | 4.2% |
1,875,000
+1,175,000
| +168% | +US$5760萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6421萬 | 4.03% |
250,000
-116,000
| -32% | -US$3148萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$587億
| US$5152萬 | 3.23% |
875,000
-1,965,000
| -69% | -US$1.21億 |
2020 Q4
6個季度
|
|
12
Antero Resources
AR
US$119億
| US$4368萬 | 2.74% |
1,425,000
-550,000
| -28% | -US$2012萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
13
Sysco
SYY
US$380億
| US$3600萬 | 2.26% |
425,000
-325,000
| -43% | -US$2722萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$3301萬 | 2.07% |
+200,000
| 新 | +US$3534萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$3179萬 | 2% |
575,000
-1,525,000
| -73% | -US$1.04億 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
16
Aptiv
APTV
US$78.4億
| US$2227萬 | 1.4% |
+250,000
| 新 | +US$2551萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
EXEEZ
17
已下市
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2084萬 | 1.31% |
368,000
-10,000
| -3% | -US$65.1萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
18
Uber
UBER
US$1423億
| US$2046萬 | 1.28% |
1,000,000
-1,020,000
| -50% | -US$2708萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$1896萬 | 1.19% |
777,980
-40,000
| -5% | -US$105萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$1395萬 | 0.88% |
405,000
| – | – |
2018 Q4
14個季度
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$1260萬 | 0.79% |
+75,000
| 新 | +US$1611萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
EXEEL
22
已下市
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$1259萬 | 0.79% |
240,000
| – | – |
2021 Q1
5個季度
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$69.7億
| US$1181萬 | 0.74% |
250,000
-585,000
| -70% | -US$3584萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$1137萬 | 0.71% |
+100,000
| 新 | +US$981萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$874萬 | 0.55% |
+500,000
| 新 | +US$1109萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
相似基金
David Tepper的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，David Tepper持有42個部位，管理資產為US$15.9億，較前一季的US$25億減少36%。 其前十大持股占投資組合的76%。
David Tepper於2022年第2季淨撤出US$5.19億，平倉12個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$5313萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為非必需消費品和能源。
與趨勢相反，David Tepper新建了Constellation Energy的部位，價值US$1.55億。
- David Tepper在2022年第2季最大筆買進的是Constellation Energy：共買進2,700,000股，價值US$1.55億。
- David Tepper在2022年第2季增持Kohl's的幅度最大，估計增加US$5760萬。
- David Tepper在2022年第2季最大幅度減持的標的是Occidental Petroleum，估計減持了US$1.21億。
- David Tepper於2022年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$5313萬。
- 在2022年第2季，David Tepper的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占76%。
- David Tepper在2022年第2季新增了8個部位，並平倉12個部位。
- David Tepper的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$15.9億。
根據Appaloosa LP的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。