Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26억 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.58% |
| 2 | 건강관리 | 14.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.24% |
| 4 | 산업재 | 10.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Permian Resources
PR
US$207억
| US$1.4억 | 0.19% |
7,606,637
-227,400
| -3% | -US$457만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
102
Dave Inc
DAVE
US$46.1억
| US$1.37억 | 0.19% |
367,378
-64,422
| -15% | -US$1675만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
103
DocuSign
DOCU
US$143억
| US$1.37억 | 0.19% |
3,075,061
-95,000
| -3% | -US$445만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
104
Match Group
MTCH
US$103억
| US$1.37억 | 0.19% |
3,589,054
+394,686
| +12% | +US$1399만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$135억
| US$1.35억 | 0.19% |
562,073
-257,301
| -31% | -US$5637만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
106
Rivian
RIVN
US$177억
| US$1.32억 | 0.18% |
7,599,796
-3,317,300
| -30% | -US$5174만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
JFrog
FROG
US$113억
| US$1.31억 | 0.18% |
1,445,248
-130,300
| -8% | -US$846만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
108
New Oriental
EDU
US$94억
| US$1.31억 | 0.18% |
2,857,164
-90,700
| -3% | -US$461만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
109
Ross Stores
ROST
US$765억
| US$1.31억 | 0.18% |
615,728
+574,428
| +1,391% | +US$1.29억 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Cardinal Health
CAH
US$582억
| US$1.31억 | 0.18% |
550,100
+205,275
| +60% | +US$4266만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
111
Altria Group
MO
US$1249억
| US$1.28억 | 0.18% |
1,781,400
+104,900
| +6% | +US$732만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
US$764억
| US$1.27억 | 0.18% |
306,855
-98,240
| -24% | -US$4112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
113
Circle Internet Group
CRCL
US$207억
| US$1.27억 | 0.18% |
2,033,035
+241,689
| +13% | +US$2352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Trade Desk
TTD
US$57.7억
| US$1.27억 | 0.17% |
7,022,341
+1,581,800
| +29% | +US$3359만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
115
Cal-Maine
CALM
US$29억
| US$1.26억 | 0.17% |
1,569,268
-209,200
| -12% | -US$1615만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
116
JPMorgan Chase
JPM
US$8891억
| US$1.26억 | 0.17% |
385,678
-302,672
| -44% | -US$9399만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
117
NetEase
NTES
US$803억
| US$1.25억 | 0.17% |
971,788
-391,400
| -29% | -US$4619만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
118
Novartis
NVS
US$2861억
| US$1.24억 | 0.17% |
788,033
-323,800
| -29% | -US$4854만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
119
Peabody Energy
BTU
US$28.9억
| US$1.23억 | 0.17% |
5,313,527
-619,100
| -10% | -US$1646만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
120
Vistra
VST
US$500억
| US$1.21억 | 0.17% |
765,275
-296,660
| -28% | -US$4602만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
121
Commault Systems
CVLT
US$63.4억
| US$1.2억 | 0.17% |
848,898
-248,765
| -23% | -US$2672만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$1.2억 | 0.17% |
772,928
+38,500
| +5% | +US$501만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
123
Cinemark Holdings
CNK
US$45억
| US$1.2억 | 0.16% |
3,772,885
-221,900
| -6% | -US$659만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
124
Lyft
LYFT
US$64.4억
| US$1.2억 | 0.16% |
8,189,132
-975,500
| -11% | -US$1364만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
125
Capital One
COF
US$1229억
| US$1.19억 | 0.16% |
591,504
-147,600
| -20% | -US$2823만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Renaissance Technologies는 US$726억 상당의 3,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 548개, 1,084개 증가, 1,502개 감소 및 621개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 2,290,710주를 보유했으며 가치는 US$5.46억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$14.6억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$5.46억 상당의 2,290,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Renaissance Technologies로, 추정 증가액은 US$10.8억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$14.6억예요.
- Renaissance Technologies는 2026년 2분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 12%를 차지해요.
- Renaissance Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 548개를 편입하고 621개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$726억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.