Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$5.75億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$2.97億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.58% |
| 2 | ヘルスケア | 14.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.24% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Permian Resources
PR
$208億
| $1.4億 | 0.19% |
7,606,637
-227,400
| -3% | -$457万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
102
Dave Inc
DAVE
$46.4億
| $1.37億 | 0.19% |
367,378
-64,422
| -15% | -$1675万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
103
DocuSign
DOCU
$150億
| $1.37億 | 0.19% |
3,075,061
-95,000
| -3% | -$445万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
104
Match Group
MTCH
$107億
| $1.37億 | 0.19% |
3,589,054
+394,686
| +12% | +$1399万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
105
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$139億
| $1.35億 | 0.19% |
562,073
-257,301
| -31% | -$5637万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
106
Rivian
RIVN
$180億
| $1.32億 | 0.18% |
7,599,796
-3,317,300
| -30% | -$5174万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
107
JFrog
FROG
$114億
| $1.31億 | 0.18% |
1,445,248
-130,300
| -8% | -$846万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
108
New Oriental
EDU
$94.8億
| $1.31億 | 0.18% |
2,857,164
-90,700
| -3% | -$461万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
109
Ross Stores
ROST
$758億
| $1.31億 | 0.18% |
615,728
+574,428
| +1,391% | +$1.29億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
110
Cardinal Health
CAH
$596億
| $1.31億 | 0.18% |
550,100
+205,275
| +60% | +$4266万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
111
Altria Group
MO
$1246億
| $1.28億 | 0.18% |
1,781,400
+104,900
| +6% | +$732万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $1.27億 | 0.18% |
306,855
-98,240
| -24% | -$4112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
113
Circle Internet Group
CRCL
$218億
| $1.27億 | 0.18% |
2,033,035
+241,689
| +13% | +$2352万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
Trade Desk
TTD
$59.8億
| $1.27億 | 0.17% |
7,022,341
+1,581,800
| +29% | +$3359万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
115
Cal-Maine
CALM
$28.8億
| $1.26億 | 0.17% |
1,569,268
-209,200
| -12% | -$1615万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
116
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $1.26億 | 0.17% |
385,678
-302,672
| -44% | -$9399万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
117
NetEase
NTES
$801億
| $1.25億 | 0.17% |
971,788
-391,400
| -29% | -$4619万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
118
Novartis
NVS
$2920億
| $1.24億 | 0.17% |
788,033
-323,800
| -29% | -$4854万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
119
Peabody Energy
BTU
$27.6億
| $1.23億 | 0.17% |
5,313,527
-619,100
| -10% | -$1646万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
120
Vistra
VST
$505億
| $1.21億 | 0.17% |
765,275
-296,660
| -28% | -$4602万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
121
Commault Systems
CVLT
$64.6億
| $1.2億 | 0.17% |
848,898
-248,765
| -23% | -$2672万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
122
Copa Holdings
CPA
$55.2億
| $1.2億 | 0.17% |
772,928
+38,500
| +5% | +$501万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
123
Cinemark Holdings
CNK
$46.5億
| $1.2億 | 0.16% |
3,772,885
-221,900
| -6% | -$659万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
124
Lyft
LYFT
$65.3億
| $1.2億 | 0.16% |
8,189,132
-975,500
| -11% | -$1364万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
125
Capital One
COF
$1237億
| $1.19億 | 0.16% |
591,504
-147,600
| -20% | -$2823万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,761銘柄を保有し、保有額は$726億でした。前四半期の$639億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 548件、1,084件増加しました、1,502件減少、621件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$14.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$10.8億でした。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$14.6億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.74億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$726億のポートフォリオの12%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期に新たに548件のポジションを取り、621件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$726億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。