Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$5.75億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$2.97億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.58% |
| 2 | ヘルスケア | 14.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $2.1億 | 0.29% |
+2,022,465
| 新規 | +$2.4億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
Shell
SHEL
$3034億
| $2.09億 | 0.29% |
+2,695,452
| 新規 | +$2.33億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
Zoom
ZM
$275億
| $2.05億 | 0.28% |
2,380,704
-78,100
| -3% | -$738万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
54
Bloom Energy
BE
$652億
| $2.05億 | 0.28% |
675,700
+139,800
| +26% | +$3582万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $2.01億 | 0.28% |
504,430
+365,028
| +262% | +$1.59億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
Intuit
INTU
$869億
| $2億 | 0.28% |
+765,048
| 新規 | +$2.66億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $1.99億 | 0.27% |
6,785,600
+6,726,200
| +11,324% | +$2.14億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
58
Dropbox
DBX
$77.3億
| $1.98億 | 0.27% |
7,213,667
-507,400
| -7% | -$1304万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
59
Mercado Libre
MELI
$930億
| $1.98億 | 0.27% |
116,490
-3,830
| -3% | -$654万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
60
Roku
ROKU
$230億
| $1.97億 | 0.27% |
1,424,300
-140,800
| -9% | -$1718万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
Newmont
NEM
$1250億
| $1.89億 | 0.26% |
2,019,057
+347,489
| +21% | +$3785万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
62
BP
BP
$1293億
| $1.87億 | 0.26% |
5,073,767
+3,540,782
| +231% | +$1.55億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
63
Enova International
ENVA
$44.3億
| $1.87億 | 0.26% |
777,294
+27,200
| +4% | +$468万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
64
Blackstone
BX
$851億
| $1.85億 | 0.25% |
1,570,300
+138,900
| +10% | +$1669万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
65
Murphy USA
MUSA
$101億
| $1.83億 | 0.25% |
340,182
+108,320
| +47% | +$5883万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
66
Clear Secure
YOU
$45.2億
| $1.83億 | 0.25% |
3,276,617
-76,100
| -2% | -$416万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1.76億 | 0.24% |
+1,911,141
| 新規 | +$1.74億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
Kenvue
KVUE
$363億
| $1.72億 | 0.24% |
9,024,812
+4,883,300
| +118% | +$8605万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1.72億 | 0.24% |
719,366
+405,118
| +129% | +$1.01億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
70
Lumentum
LITE
$747億
| $1.71億 | 0.24% |
199,640
-3,198
| -2% | -$285万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
Logitech
LOGI
$150億
| $1.71億 | 0.24% |
1,818,708
-253,800
| -12% | -$2634万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
72
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $1.71億 | 0.24% |
2,868,268
-60,500
| -2% | -$318万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
73
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.8億
| $1.7億 | 0.23% |
2,013,874
-423,500
| -17% | -$3425万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
74
Tenaris
TS
$300億
| $1.7億 | 0.23% |
3,056,044
-143,700
| -4% | -$872万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
75
Nike
NKE
$551億
| $1.67億 | 0.23% |
4,070,200
+3,755,100
| +1,192% | +$1.65億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,761銘柄を保有し、保有額は$726億でした。前四半期の$639億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 548件、1,084件増加しました、1,502件減少、621件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$14.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$10.8億でした。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$14.6億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.74億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$726億のポートフォリオの12%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期に新たに548件のポジションを取り、621件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$726億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。