Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$5.75億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$2.97億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.58% |
| 2 | ヘルスケア | 14.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1.65億 | 0.23% |
1,499,600
+182,000
| +14% | +$1804万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
77
DoorDash
DASH
$820億
| $1.64億 | 0.23% |
889,475
-536,880
| -38% | -$8874万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.64億 | 0.23% |
+219,040
| 新規 | +$1.59億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1.62億 | 0.22% |
6,083,353
+2,236,200
| +58% | +$6050万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
80
General Dynamics
GD
$931億
| $1.61億 | 0.22% |
453,720
+423,540
| +1,403% | +$1.45億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
Petrobras Class A
PBR.A
$1502億
| $1.59億 | 0.22% |
10,886,700
+6,279,000
| +136% | +$1.11億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
82
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1.59億 | 0.22% |
320,008
-101,680
| -24% | -$4506万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
83
National Grid
NGG
$817億
| $1.57億 | 0.22% |
1,894,298
-274,457
| -13% | -$2334万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
84
New York Times
NYT
$109億
| $1.56億 | 0.22% |
2,234,754
-521,426
| -19% | -$4020万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
85
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1.56億 | 0.22% |
+1,269,289
| 新規 | +$1.9億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Brinker International
EAT
$85.5億
| $1.53億 | 0.21% |
913,265
-8,900
| -1% | -$132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
87
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.53億 | 0.21% |
367,014
-791,414
| -68% | -$2.93億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $1.52億 | 0.21% |
298,520
+103,880
| +53% | +$5616万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Comfort Systems
FIX
$506億
| $1.51億 | 0.21% |
76,160
+19,500
| +34% | +$3538万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.51億 | 0.21% |
+204,600
| 新規 | +$1.41億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1.51億 | 0.21% |
+505,425
| 新規 | +$1.01億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
CME Group
CME
$1057億
| $1.5億 | 0.21% |
680,049
+645,249
| +1,854% | +$1.78億 |
2021 Q3
19四半期
|
|
93
Hecla Mining
HL
$103億
| $1.5億 | 0.21% |
9,731,400
+5,831,300
| +150% | +$1.02億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Frontdoor
FTDR
$54.4億
| $1.46億 | 0.2% |
1,877,487
+27,700
| +1% | +$177万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
95
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1.45億 | 0.2% |
3,032,421
-364,700
| -11% | -$1567万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
96
Illumina
ILMN
$396億
| $1.45億 | 0.2% |
826,642
-146,000
| -15% | -$2138万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
97
Danaher
DHR
$1610億
| $1.45億 | 0.2% |
760,636
+81,828
| +12% | +$1486万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Alamos Gold
AGI
$134億
| $1.45億 | 0.2% |
4,772,807
-345,364
| -7% | -$1399万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
99
Petrobras
PBR
$1676億
| $1.42億 | 0.2% |
8,780,800
+1,117,600
| +15% | +$2184万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
Centene
CNC
$342億
| $1.41億 | 0.19% |
2,192,412
+507,743
| +30% | +$2714万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,761銘柄を保有し、保有額は$726億でした。前四半期の$639億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 548件、1,084件増加しました、1,502件減少、621件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$14.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$10.8億でした。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$14.6億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.74億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$726億のポートフォリオの12%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期に新たに548件のポジションを取り、621件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$726億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。