Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26억 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.58% |
| 2 | 건강관리 | 14.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.24% |
| 4 | 산업재 | 10.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$2.1억 | 0.29% |
+2,022,465
| 신규 | +US$2.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Shell
SHEL
US$3034억
| US$2.09억 | 0.29% |
+2,695,452
| 신규 | +US$2.33억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Zoom
ZM
US$275억
| US$2.05억 | 0.28% |
2,380,704
-78,100
| -3% | -US$738만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
54
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$2.05억 | 0.28% |
675,700
+139,800
| +26% | +US$3582만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2.01억 | 0.28% |
504,430
+365,028
| +262% | +US$1.59억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
Intuit
INTU
US$869억
| US$2억 | 0.28% |
+765,048
| 신규 | +US$2.66억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$1.99억 | 0.27% |
6,785,600
+6,726,200
| +11,324% | +US$2.14억 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$1.98억 | 0.27% |
7,213,667
-507,400
| -7% | -US$1304만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
59
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1.98억 | 0.27% |
116,490
-3,830
| -3% | -US$654만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Roku
ROKU
US$230억
| US$1.97억 | 0.27% |
1,424,300
-140,800
| -9% | -US$1718만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1.89억 | 0.26% |
2,019,057
+347,489
| +21% | +US$3785만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
BP
BP
US$1293억
| US$1.87억 | 0.26% |
5,073,767
+3,540,782
| +231% | +US$1.55억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
63
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$1.87억 | 0.26% |
777,294
+27,200
| +4% | +US$468만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
64
Blackstone
BX
US$851억
| US$1.85억 | 0.25% |
1,570,300
+138,900
| +10% | +US$1669만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$1.83억 | 0.25% |
340,182
+108,320
| +47% | +US$5883만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
66
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$1.83억 | 0.25% |
3,276,617
-76,100
| -2% | -US$416만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
67
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1.76억 | 0.24% |
+1,911,141
| 신규 | +US$1.74억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1.72억 | 0.24% |
9,024,812
+4,883,300
| +118% | +US$8605만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$1.72억 | 0.24% |
719,366
+405,118
| +129% | +US$1.01억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
70
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1.71억 | 0.24% |
199,640
-3,198
| -2% | -US$285만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
Logitech
LOGI
US$150억
| US$1.71억 | 0.24% |
1,818,708
-253,800
| -12% | -US$2634만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
72
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$1.71억 | 0.24% |
2,868,268
-60,500
| -2% | -US$318만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
73
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$1.7억 | 0.23% |
2,013,874
-423,500
| -17% | -US$3425만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
74
Tenaris
TS
US$300억
| US$1.7억 | 0.23% |
3,056,044
-143,700
| -4% | -US$872만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
75
Nike
NKE
US$551억
| US$1.67억 | 0.23% |
4,070,200
+3,755,100
| +1,192% | +US$1.65억 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Renaissance Technologies는 US$726억 상당의 3,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 548개, 1,084개 증가, 1,502개 감소 및 621개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 2,290,710주를 보유했으며 가치는 US$5.46억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$14.6억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$5.46억 상당의 2,290,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Renaissance Technologies로, 추정 증가액은 US$10.8억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$14.6억예요.
- Renaissance Technologies는 2026년 2분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 12%를 차지해요.
- Renaissance Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 548개를 편입하고 621개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$726억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.