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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.2억
| US$20.6만 | 0.02% |
4,573
-827
| -15% | -US$3.93만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
602
Apollo Global Management
APO
US$657억
| US$20.6만 | 0.02% |
1,542
-94
| -6% | -US$1.33만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
603
Simply Good Foods
SMPL
US$9.7억
| US$20.5만 | 0.02% |
8,268
-2,604
| -24% | -US$7.69만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
604
ResMed
RMD
US$345억
| US$20.4만 | 0.02% |
744
-152
| -17% | -US$4.15만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
605
Concentra Group Holdings
CON
US$49.4억
| US$20.3만 | 0.02% |
+9,706
| 신규 | +US$20.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
606
Ingersoll Rand
IR
US$305억
| US$20.3만 | 0.02% |
2,454
-208
| -8% | -US$1.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
607
Qiagen
QGEN
US$101억
| US$20.2만 | 0.02% |
4,530
+210
| +5% | +US$1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
608
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$20.2만 | 0.02% |
7,155
-1,246
| -15% | -US$4.33만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
609
Equitable Holdings
EQH
US$147억
| US$20.1만 | 0.02% |
3,952
-1,861
| -32% | -US$9.9만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
610
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$19.6만 | 0.02% |
+10,032
| 신규 | +US$13.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
611
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$19.1만 | 0.02% |
11,051
-2,449
| -18% | -US$4.19만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
612
Ford
F
US$484억
| US$16.9만 | 0.01% |
14,155
-36,121
| -72% | -US$41.6만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
613
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| US$16.3만 | 0.01% |
14,756
-273
| -2% | -US$3.07천 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
614
Medical Properties Trust
MPT
US$16.4억
| US$15.7만 | 0.01% |
30,950
-24,470
| -44% | -US$10.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
615
ICL Group
ICL
US$62.9억
| US$14.5만 | 0.01% |
23,324
-5,743
| -20% | -US$3.69만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
616
Permian Resources
PR
US$208억
| US$13.4만 | 0.01% |
10,486
-4,848
| -32% | -US$6.65만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
617
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$13.1만 | 0.01% |
15,811
-1,917
| -11% | -US$1.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
618
Nomura Holdings
NMR
US$267억
| US$10.9만 | 0.01% |
15,027
-8,355
| -36% | -US$5.87만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
619
Nokia
NOK
US$505억
| US$10.8만 | 0.01% |
22,444
-13,194
| -37% | -US$5.96만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
620
Wendy's
WEN
US$12.4억
| US$9.9만 | 0.01% |
+10,846
| 신규 | +US$11.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
621
Grab
GRAB
US$118억
| US$9.26만 | 0.01% |
15,381
-5,583
| -27% | -US$2.96만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
CIO
622
상장폐지됨
City Office REIT
CIO
| US$7.82만 | 0.01% |
11,232
+1,067
| +10% | +US$7.04천 |
2025 Q2
1분기
|
|
623
Patterson-UTI
PTEN
US$44.4억
| US$6.17만 | ﹤0.01% |
+11,918
| 신규 | +US$6.85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
624
Transocean
RIG
US$65억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
+12,994
| 신규 | +US$3.92만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
625
ACI Worldwide
ACIW
US$55.1억
| – | – |
-4,609
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
유사한 펀드
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.