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Pitcairn

Pitcairn 포트폴리오 보유 종목

AUM US$12.7억 회전율 17.93%
1년 추정 수익률 23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
자금 흐름
-US$3.51억
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
QAI 아이콘
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
+US$426만
2
BLV 아이콘
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+US$239만
3
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$145만
4
GLDM 아이콘
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$139만
5
IOT 아이콘
Samsara
IOT
+US$128만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
COM 아이콘
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
+US$2278만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1792만
3
BRK.A 아이콘
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$1018만
4
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$984만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$959만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 36.45%
2 정보기술 19.79%
3 금융 10.44%
4 헬스케어 6.52%
5 임의소비재 6.52%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CWEN 아이콘
651
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.6억
– –
-7,476
청산됨 -US$23.9만 –
DG 아이콘
652
Dollar General
DG
US$296억
– –
-2,016
청산됨 -US$23.1만 –
DGX 아이콘
653
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
– –
-3,342
청산됨 -US$60만 –
DJP 아이콘
654
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
– –
-11,902
청산됨 -US$40.4만 –
DNB 아이콘
655
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-14,877
청산됨 -US$13.5만 –
DRI 아이콘
656
Darden Restaurants
DRI
US$247억
– –
-1,255
청산됨 -US$27.4만 –
EG 아이콘
657
Everest Group
EG
US$151억
– –
-935
청산됨 -US$31.8만 –
EQIX 아이콘
658
Equinix
EQIX
US$974억
– –
-276
청산됨 -US$22만 –
ES 아이콘
659
Eversource Energy
ES
US$246억
– –
-3,509
청산됨 -US$22.3만 –
EXC 아이콘
660
Exelon
EXC
US$443억
– –
-4,793
청산됨 -US$20.8만 –
FCN 아이콘
661
FTI Consulting
FCN
US$41.6억
– –
-1,354
청산됨 -US$21.9만 –
FMC 아이콘
662
FMC
FMC
US$8.26억
– –
-5,707
청산됨 -US$23.8만 –
FN 아이콘
663
Fabrinet
FN
US$127억
– –
-1,566
청산됨 -US$46.1만 –
FSTR 아이콘
664
Foster
FSTR
US$3.73억
– –
-35,559
청산됨 -US$77.8만 –
HST 아이콘
665
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
– –
-11,946
청산됨 -US$18.3만 –
IAU 아이콘
666
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
– –
-5,500
청산됨 -US$34.3만 –
IBP 아이콘
667
Installed Building Products
IBP
US$50.3억
– –
-2,105
청산됨 -US$38만 –
ICF 아이콘
668
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
– –
-6,897
청산됨 -US$42.2만 –
IJT 아이콘
669
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
– –
-3,500
청산됨 -US$46.6만 –
IPG 아이콘
670
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
– –
-8,456
청산됨 -US$20.7만 –
IT 아이콘
671
Gartner
IT
US$139억
– –
-1,174
청산됨 -US$47.5만 –
IVE 아이콘
672
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
– –
-4,000
청산됨 -US$78.2만 –
IWF 아이콘
673
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
– –
-83,056
청산됨 -US$882만 –
JEF 아이콘
674
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
– –
-3,948
청산됨 -US$21.6만 –
KIM 아이콘
675
Kimco Realty
KIM
US$154억
– –
-12,030
청산됨 -US$25.3만 –
25 26
27
28 29

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Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
  • Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
  • Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
  • Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
  • Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
  • Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.

2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.