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Pitcairn 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
23.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+23.64%
3년 예상 수익률
+111.21%
5년 예상 수익률
+126.49%
10년 예상 수익률
+390.86%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$2.6억
(-17%)
자금 흐름
-US$3.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.99%
보유액
725
신규
29
증가
55
축소
512
청산됨
101
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$426만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$239만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$145만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$139만 |
| 5 |
Samsara
IOT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$2278만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$984만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$959만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.45% |
| 2 | 정보기술 | 19.79% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$22.3만 | 0.02% |
2,312
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
577
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$22.2만 | 0.02% |
7,695
-2,859
| -27% | -US$8.63만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
578
Regions Financial
RF
US$237억
| US$22.2만 | 0.02% |
8,436
-2,813
| -25% | -US$7.31만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
579
Republic Services
RSG
US$713억
| US$22.2만 | 0.02% |
969
-261
| -21% | -US$6.12만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
580
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$22.2만 | 0.02% |
4,561
-1,482
| -25% | -US$6.54만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
581
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.3억
| US$22.2만 | 0.02% |
2,038
-1,816
| -47% | -US$26.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
582
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$22.2만 | 0.02% |
1,933
-729
| -27% | -US$7.9만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
583
Pinterest
PINS
US$130억
| US$22.1만 | 0.02% |
6,859
-884
| -11% | -US$3.21만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
584
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.1억
| US$22.1만 | 0.02% |
23,544
-5,730
| -20% | -US$5.27만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
585
NatWest
NWG
US$679억
| US$22만 | 0.02% |
15,538
-498
| -3% | -US$7.03천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
586
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$21.9만 | 0.02% |
+2,715
| 신규 | +US$19.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
587
Walker & Dunlop
WD
US$11.5억
| US$21.7만 | 0.02% |
2,598
-448
| -15% | -US$3.61만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
588
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$21.7만 | 0.02% |
3,168
-554
| -15% | -US$3.73만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
589
Oneok
OKE
US$585억
| US$21.7만 | 0.02% |
2,970
-1,622
| -35% | -US$12.4만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
590
EPR Properties
EPR
US$42.4억
| US$21.6만 | 0.02% |
3,730
-808
| -18% | -US$4.54만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
591
Best Buy
BBY
US$197억
| US$21.6만 | 0.02% |
2,855
-382
| -12% | -US$2.74만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
592
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$21.6만 | 0.02% |
7,949
-834
| -9% | -US$2.46만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
593
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1억
| US$21.3만 | 0.02% |
8,350
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
594
Interparfums
IPAR
US$37.1억
| US$21.3만 | 0.02% |
2,169
-313
| -13% | -US$3.69만 |
2025 Q2
1분기
|
|
595
Origin Bancorp
OBK
US$16억
| US$21.2만 | 0.02% |
6,138
-1,009
| -14% | -US$3.74만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
596
F5
FFIV
US$259억
| US$21.1만 | 0.02% |
+653
| 신규 | +US$20.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
597
Kforce
KFRC
US$9.09억
| US$21만 | 0.02% |
7,002
-1,886
| -21% | -US$6.68만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
598
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$21만 | 0.02% |
2,363
-498
| -17% | -US$4.31만 |
2025 Q2
1분기
|
|
599
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$20.7만 | 0.02% |
17,062
-2,279
| -12% | -US$3.02만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
600
Antero Midstream
AM
US$97.6억
| US$20.6만 | 0.02% |
10,594
-5,479
| -34% | -US$9.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HT
Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Pitcairn의 보유 포지션은 725개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$15.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Pitcairn 측은 2025년 3분기에 순 US$3.51억 규모를 회수했으며, 101개 포지션을 청산하고 512개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$882만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pitcairn 측은 Vanguard Long-Term Bond ETF에 US$244만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 34,477주를 매수했어요.
- Pitcairn 측이 2025년 3분기에 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$2278만예요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$882만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pitcairn의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Pitcairn 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Pitcairn의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$12.7억 규모가 됐어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Pitcairn의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.