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Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$233억
AUM 성장
+US$15.1억
(+6.9%)
자금 흐름
-US$6.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.77%
보유액
114
신규
2
증가
18
축소
87
청산됨
2
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$11.7억 |
| 2 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$3.48억 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2.14억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.14억 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$13억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$6082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.33% |
| 2 | 건강관리 | 18.85% |
| 3 | 임의소비재 | 12.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$1091만 | 0.05% |
325,590
+48,420
| +17% | +US$153만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
77
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8억
| US$1065만 | 0.05% |
292,700
-6,500
| -2% | -US$21.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1038만 | 0.04% |
208,391
-16,414
| -7% | -US$80.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
79
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$1038만 | 0.04% |
51,230
-1,140
| -2% | -US$22.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
80
American Tower
AMT
US$863억
| US$1035만 | 0.04% |
63,250
-1,370
| -2% | -US$24.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
81
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$996만 | 0.04% |
870,120
-19,600
| -2% | -US$20.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
82
Ventas
VTR
US$440억
| US$989만 | 0.04% |
111,420
-2,450
| -2% | -US$20.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
83
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$986만 | 0.04% |
86,120
-1,890
| -2% | -US$20.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
84
Noah Holdings
NOAH
US$4.96억
| US$964만 | 0.04% |
964,486
-57,099
| -6% | -US$58.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
85
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$934만 | 0.04% |
170,846
-17,059
| -9% | -US$102만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
86
SAP
SAP
US$2589억
| US$933만 | 0.04% |
60,529
-256,893
| -81% | -US$4381만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
Regency Centers
REG
US$134억
| US$928만 | 0.04% |
116,340
-22,290
| -16% | -US$175만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
88
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$831만 | 0.04% |
28,501
+11,740
| +70% | +US$316만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
JD.com
JD
US$365억
| US$722만 | 0.03% |
283,280
-138
| -0% | -US$4.07천 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
90
Terreno Realty
TRNO
US$69.8억
| US$719만 | 0.03% |
111,037
-2,470
| -2% | -US$16.2만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
91
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$718만 | 0.03% |
+40,700
| 신규 | +US$839만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$643만 | 0.03% |
191,960
-17,650
| -8% | -US$61.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
93
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$624만 | 0.03% |
91,855
-13,910
| -13% | -US$90.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
94
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.79억
| US$590만 | 0.03% |
322,890
-7,150
| -2% | -US$12.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
Realty Income
O
US$531억
| US$574만 | 0.02% |
92,720
-2,190
| -2% | -US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$572만 | 0.02% |
215,360
-4,820
| -2% | -US$13.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
97
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$555만 | 0.02% |
932,653
-16,340
| -2% | -US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$509만 | 0.02% |
42,480
-950
| -2% | -US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
99
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$479만 | 0.02% |
315,236
-6,940
| -2% | -US$7.61만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
100
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$425만 | 0.02% |
80,467
-100,340
| -55% | -US$480만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Christopher Davis는 US$233억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$218억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Christopher Davis는 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 114개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
- Christopher Davis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$10.5억 상당의 25,297,991주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JBS N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Christopher Davis로, 추정 증가액은 US$3.48억 규모예요.
- Christopher Davis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$5.05억예요.
- Christopher Davis는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$233억 중 49%를 차지해요.
- Christopher Davis는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$233억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.