에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Christopher Davis Davis Selected Advisers
AUM
US$233억
회전율
3.51%
1년 추정 수익률
26.95%
Christopher Davis is chairman of Davis Advisors, a multi-generational investment firm known for research-intensive equity management. The firm’s strategies often emphasize financials and other businesses where long-term ownership and careful accounting analysis matter. Davis is a frequent public commentator on active management and long-horizon investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
+26.95%
3년 예상 수익률
+93.11%
5년 예상 수익률
+96.73%
10년 예상 수익률
+388.76%
AUM
US$233억
AUM 성장
+US$15.1억
(+6.9%)
자금 흐름
-US$6.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.77%
보유액
114
신규
2
증가
18
축소
87
청산됨
2
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$11.7억 |
| 2 |
JBS N.V.
JBS
|
+US$3.48억 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2.14억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.14억 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$1.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$13억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$6082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.33% |
| 2 | 건강관리 | 18.85% |
| 3 | 임의소비재 | 12.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$5299만 | 0.23% |
366,448
-158,780
| -30% | -US$2171만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
52
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$4775만 | 0.21% |
2,331,776
-207,430
| -8% | -US$403만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Everest Group
EG
US$149억
| US$4516만 | 0.19% |
126,423
-14,485
| -10% | -US$496만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Vale
VALE
US$556억
| US$4406만 | 0.19% |
2,929,850
-1,348
| -0% | -US$2.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3470만 | 0.15% |
92,973
+14,484
| +18% | +US$586만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3095만 | 0.13% |
154,727
+41,171
| +36% | +US$846만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
57
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$2689만 | 0.12% |
1,850,782
-1,022
| -0.1% | -US$1.68만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
58
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2675만 | 0.11% |
289,871
-21,111
| -7% | -US$193만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$2648만 | 0.11% |
539,839
-49,046
| -8% | -US$274만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
State Street
STT
US$455억
| US$2510만 | 0.11% |
147,966
-4,234
| -3% | -US$65.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
61
Prologis
PLD
US$1195억
| US$2419만 | 0.1% |
178,556
-4,030
| -2% | -US$57.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
62
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2066만 | 0.09% |
141,422
-52,458
| -27% | -US$741만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
63
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2013만 | 0.09% |
19,313
-1,910
| -9% | -US$204만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
64
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$1720만 | 0.07% |
573,605
-12,860
| -2% | -US$33.7만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
65
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$1539만 | 0.07% |
232,050
-5,140
| -2% | -US$30.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$1504만 | 0.06% |
477,150
-86,020
| -15% | -US$263만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
67
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1393만 | 0.06% |
67,894
+22,755
| +50% | +US$539만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$1382만 | 0.06% |
58,072
-2,233
| -4% | -US$48.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
69
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$1350만 | 0.06% |
631,026
-14,180
| -2% | -US$26.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
70
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1316만 | 0.06% |
73,280
-5,600
| -7% | -US$107만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
71
Public Storage
PSA
US$557억
| US$1201만 | 0.05% |
37,740
-3,520
| -9% | -US$108만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
72
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1130만 | 0.05% |
59,890
-20,080
| -25% | -US$363만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$1114만 | 0.05% |
24,962
-951
| -4% | -US$44.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1103만 | 0.05% |
49,318
-1,140
| -2% | -US$23.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1097만 | 0.05% |
74,923
-5,491
| -7% | -US$100만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Christopher Davis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Christopher Davis는 US$233억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$218억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.5%였어요. Christopher Davis는 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 114개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
- Christopher Davis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$10.5억 상당의 25,297,991주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JBS N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Christopher Davis로, 추정 증가액은 US$3.48억 규모예요.
- Christopher Davis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$5.05억예요.
- Christopher Davis는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Christopher Davis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$233억 중 49%를 차지해요.
- Christopher Davis는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Christopher Davis의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$233억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Davis Selected Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.