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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.21%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
+129.89%
10년 예상 수익률
+554.73%
AUM
US$9188만
AUM 성장
-US$1.65억
(-64%)
자금 흐름
-US$1.81억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-197.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.35%
보유액
84
신규
10
증가
6
축소
29
청산됨
38
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$53.9만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$49.5만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$46.3만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$42만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$41.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$5818만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2404만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1059만 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$985만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.49% |
| 2 | 정보기술 | 18.69% |
| 3 | 금융 | 13.32% |
| 4 | 임의소비재 | 13.23% |
| 5 | 에너지 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| – | – |
-9,629
| 청산됨 | -US$71.6만 | – |
|
77
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| – | – |
-3,910
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
78
TJX Companies
TJX
US$1621억
| – | – |
-7,383
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
79
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| – | – |
-1,786
| 청산됨 | -US$87.8만 | – |
|
80
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| – | – |
-14,835
| 청산됨 | -US$67.2만 | – |
|
81
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-17,106
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
82
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-2,013
| 청산됨 | -US$54.5만 | – |
|
83
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| – | – |
-1,630
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
84
Zoetis
ZTS
US$328억
| – | – |
-2,120
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Axa의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axa의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$9188만였으며 전 분기 US$2.56억보다 64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Axa은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.81억을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom으로, 추정 US$266만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa는 United Rentals에 US$48만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 United Rentals으로, US$48만 상당의 520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axa로, 추정 증가액은 US$53.9만 규모예요.
- Axa의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$5818만예요.
- Axa는 2026년 2분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9188만 중 69%를 차지해요.
- Axa는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 64% 하락해 US$9188만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Axa의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.