Third Point ポートフォリオ保有銘柄
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.32億 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+$3.12億 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$2.05億 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$1.98億 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$1.72億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$4.5億 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$2.6億 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+$2.47億 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$2.46億 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$2.46億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 38.53% |
| 2 | 素材 | 13.41% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.48% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.48% |
| 5 | 生活必需品 | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Molson Coors Class B
TAP
$74.1億
| $1.01億 | 0.96% |
1,000,000
-1,150,000
| -53% | -$1.13億 |
2015 Q2
4四半期
|
|
27
Nomad Foods
NOMD
$16.5億
| $1.01億 | 0.96% |
12,650,000
+965,000
| +8% | +$851万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
28
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$516億
| $9636万 | 0.92% |
+2,700,000
| 新規 | +$1.27億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
29
L3Harris
LHX
$514億
| $8344万 | 0.8% |
+1,000,000
| 新規 | +$7900万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
WLL
30
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $7593万 | 0.72% |
+27,333
| 新規 | +$9040万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
31
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $6004万 | 0.57% |
+4,000,000
| 新規 | +$5286万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
32
Green Brick Partners
GRBK
$27.1億
| $5876万 | 0.56% |
8,083,022
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
33
Liberty Global Class A
LBTYA
$34.1億
| $5812万 | 0.55% |
+2,000,000
| 新規 | +$6493万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
34
Grupo Supervielle
SUPV
$5.01億
| $5756万 | 0.55% |
+4,500,000
| 新規 | +$5398万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
35
General Dynamics
GD
$993億
| $4944万 | 0.47% |
+355,100
| 新規 | +$4950万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ANDV
36
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $4870万 | 0.46% |
+650,000
| 新規 | +$5156万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
37
Devon Energy
DVN
$495億
| $4169万 | 0.4% |
+1,150,000
| 新規 | +$3900万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
APIC
38
上場廃止
Apigee Corporation Common Stock
APIC
| $3870万 | 0.37% |
3,166,551
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
39
Enphase Energy
ENPH
$36.6億
| $1244万 | 0.12% |
6,248,987
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
40
上場廃止
Citigroup Inc
C.WS.A
| $118万 | 0.01% |
20,000,000
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
41
Amgen
AMGN
$2516億
| – | – |
-3,000,000
| 解消 | -$4.5億 | – |
|
42
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| – | – |
-13,000,000
| 解消 | -$2.01億 | – |
|
43
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| – | – |
-35,000
| 解消 | -$108万 | – |
|
44
Intercontinental Exchange
ICE
$986億
| – | – |
-1,125,000
| 解消 | -$5291万 | – |
|
45
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| – | – |
-500,000
| 解消 | -$3928万 | – |
|
|
46
Roper Technologies
ROP
$470億
| – | – |
-1,350,000
| 解消 | -$2.47億 | – |
|
47
コール
Signet Jewelers
SIG
$46.1億
| – | – |
-500,000
| 解消 | -$6202万 | – |
|
|
48
Signet Jewelers
SIG
$46.1億
| – | – |
-1,000,000
| 解消 | -$1.24億 | – |
|
49
J.M. Smucker
SJM
$143億
| – | – |
-775,000
| 解消 | -$1.01億 | – |
|
50
Targa Resources
TRGP
$604億
| – | – |
-1,800,000
| 解消 | -$5375万 | – |
|
類似するファンド
Third Pointの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Third Pointは$105億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$109億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Third Pointは2016年第2四半期に純額で$4.31億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmgenで、推定 $4.5億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで素材、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Third Pointは$4.29億相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Third Pointが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は3,750,000株、評価額は$4.29億でした。
- Third Pointは2016年第2四半期にConstellation Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3679万でした。
- Third Pointが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDuPont de Nemoursで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Third Pointは2016年第2四半期にAmgenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.5億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Third Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$105億のポートフォリオの65%を占めています。
- Third Pointは2016年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Third Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$105億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のThird Pointの 13F報告書 に基づいています。