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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Salud | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Opción de compra
Alcoa
AA
USD 10.8 mil M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
+12,200
| Nuevas | +USD 570 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1002
CVB Financial
CVBF
USD 3900 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
+16,205
| Nuevas | +USD 422 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
FTCH
1003
Dejó de cotizar
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| USD 410 k | ﹤0.01% |
+55,000
| Nuevas | +USD 488 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1004
Nutanix
NTNX
USD 18.5 mil M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
+19,664
| Nuevas | +USD 359 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1005
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
+3,600
| Nuevas | +USD 432 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1006
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1885 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
22,400
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
1007
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
3,200
-3,389
| -51% | -USD 463 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
1008
Dejó de cotizar
ZeroFox Holdings, Inc. Warrants
ZFOXW
| USD 406 k | ﹤0.01% |
2,138,430
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
1009
MKS Inc
MKSI
USD 14.3 mil M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
+4,900
| Nuevas | +USD 504 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Opción de venta
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2749 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
5,750
+3,250
| +130% | +USD 444 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
1011
Dejó de cotizar
Powered Brands Class A Ordinary Shares
POW
| USD 399 k | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
1012
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 426 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1013
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4558 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
+9,765
| Nuevas | +USD 449 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1014
Avista
AVA
USD 3086 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
+10,711
| Nuevas | +USD 448 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1015
Pangaea Logistics
PANL
USD 506 M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
85,868
| – | – |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
1016
Starwood Property Trust
STWD
USD 4512 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
21,619
+966
| +5% | +USD 21.9 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
1017
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
+13,697
| Nuevas | +USD 446 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1018
Opción de venta
Bassett Furniture
BSET
USD 185 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
25,000
-75,000
| -75% | -USD 1.51 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
1019
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 853 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
15,239
+123
| +0.8% | +USD 3.36 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
1020
Opción de compra
Transocean
RIG
USD 6500 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
158,000
+48,000
| +44% | +USD 154 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
1021
Opción de venta
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3022 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
+42,425
| Nuevas | +USD 250 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1022
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
USD 257 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
31,611
-4,000
| -11% | -USD 53.7 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
1023
Opción de venta
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1668 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
32,200
-141,300
| -81% | -USD 1.85 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
1024
Xerox
XRX
USD 343 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
+29,465
| Nuevas | +USD 477 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Opción de venta
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
75,100
+40,100
| +115% | +USD 222 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.