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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Atención médica | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.6 mil M
| USD 2 M | 0.02% |
285,000
+60,000
| +27% | +USD 581 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
552
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1218 M
| USD 2 M | 0.02% |
100,000
+70,000
| +233% | +USD 1.41 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
553
Constellium
CSTM
USD 3463 M
| USD 2 M | 0.02% |
197,288
-81,094
| -29% | -USD 1.07 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
554
Opción de compra
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 172 M
| USD 2 M | 0.02% |
+212,500
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
MVLA
555
Dejó de cotizar
Movella Holdings Inc. Common Stock
MVLA
| USD 1.99 M | 0.02% |
200,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
556
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
USD 103 M
| USD 1.94 M | 0.02% |
43,469
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
557
Opción de compra
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.02% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
558
Opción de compra
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 1.94 M | 0.02% |
20,000
-117,800
| -85% | -USD 12.6 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
559
Opción de venta
Transocean
RIG
USD 6578 M
| USD 1.93 M | 0.02% |
779,900
-153,300
| -16% | -USD 490 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
560
Tenet Healthcare
THC
USD 21.4 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
37,301
+22,702
| +156% | +USD 1.35 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
561
Graco
GGG
USD 13.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
+31,946
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
562
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 1.91 M | 0.02% |
12,473
-20,546
| -62% | -USD 3.34 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
AEPPZ
563
Dejó de cotizar
American Electric Power Company, Inc. Corporate Units
AEPPZ
| USD 1.91 M | 0.02% |
38,587
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
564
Opción de compra
Affirm
AFRM
USD 24.6 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
+101,100
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
565
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.4 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
+26,985
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
FSR
566
Opción de venta
Dejó de cotizar
Fisker Inc.
FSR
| USD 1.89 M | 0.02% |
+250,000
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
567
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.3 mil M
| USD 1.89 M | 0.02% |
+4,700
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
568
Opción de venta
Pinduoduo
PDD
USD 116 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
30,000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
569
Opción de compra
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
45,000
-25,000
| -36% | -USD 1.24 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
570
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 1.86 M | 0.02% |
47,911
-4,998
| -9% | -USD 200 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
571
Wheels Up
UP
USD 117 M
| USD 1.85 M | 0.02% |
8,031
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
572
Opción de compra
Guardant Health
GH
USD 21.2 mil M
| USD 1.85 M | 0.02% |
34,300
+20,000
| +140% | +USD 1.03 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
573
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.02% |
21,780
+19,346
| +795% | +USD 1.72 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
574
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
+74,000
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
575
RBC Bearings
RBC
USD 15.9 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
+13,100
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.