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Jefferies Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 mil M
Rotación
50.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.4 M
(-0.73%)
Flujo de capital
-USD 422 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
2,099
Nuevas
574
Aumentadas
345
Reducidas
315
Cerradas
495
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 29.6 M |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 248 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 105 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 72.6 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 36.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.96% |
| 2 | Salud | 3.52% |
| 3 | Tecnología | 2.98% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.78% |
| 5 | Industriales | 2.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 7.05 M | 0.06% |
115,450
+40,950
| +55% | +USD 3 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
252
Paylocity
PCTY
USD 9023 M
| USD 7.01 M | 0.06% |
+29,000
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
253
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 7 M | 0.06% |
40,874
+10,339
| +34% | +USD 1.84 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
254
Opción de venta
Dejó de cotizar
NEVRO CORP.
NVRO
| USD 6.99 M | 0.06% |
150,000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
255
Opción de compra
Filana Therapeutics
FLNA
USD 33.3 M
| USD 6.87 M | 0.06% |
164,200
-68,100
| -29% | -USD 1.84 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
256
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 6.83 M | 0.06% |
+49,050
| Nuevas | +USD 7.76 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
257
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 6.81 M | 0.06% |
70,389
+28,887
| +70% | +USD 3.08 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
258
Thomson Reuters
TRI
USD 48.9 mil M
| USD 6.73 M | 0.06% |
62,198
-28,064
| -31% | -USD 3.25 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
259
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 6.72 M | 0.06% |
109,387
-11,184
| -9% | -USD 716 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
260
Opción de venta
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2087 M
| USD 6.68 M | 0.06% |
350,000
+20,000
| +6% | +USD 426 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
261
Incyte
INCY
USD 23.6 mil M
| USD 6.66 M | 0.06% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.39 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
262
Opción de venta
FMC
FMC
USD 826 M
| USD 6.66 M | 0.06% |
+63,000
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
263
Opción de compra
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 6.65 M | 0.06% |
36,200
-12,300
| -25% | -USD 2.45 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
264
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.64 M | 0.06% |
28,500
-177,500
| -86% | -USD 46.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
265
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 6.63 M | 0.06% |
90,595
-8,763
| -9% | -USD 728 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
266
Opción de compra
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 6.61 M | 0.06% |
25,000
-31,100
| -55% | -USD 7.91 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
267
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 6.61 M | 0.06% |
25,000
-22,536
| -47% | -USD 5.73 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
268
Opción de compra
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 6.56 M | 0.05% |
+40,000
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
269
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 6.56 M | 0.05% |
+40,000
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
270
Enphase Energy
ENPH
USD 4259 M
| USD 6.55 M | 0.05% |
23,596
+15,803
| +203% | +USD 4.26 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
271
Opción de venta
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 6.48 M | 0.05% |
+80,000
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
272
Dejó de cotizar
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
| USD 6.45 M | 0.05% |
659,660
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
273
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 6.39 M | 0.05% |
+36,328
| Nuevas | +USD 7.44 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
274
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 6.38 M | 0.05% |
46,934
+1,733
| +4% | +USD 260 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
275
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 2025 M
| USD 6.37 M | 0.05% |
57,628
-28,991
| -33% | -USD 2.92 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
APA
Revisión del portafolio de Jefferies Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jefferies Group mantenía 2,099 posiciones valuadas en USD 12 mil M, un 0.73% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Jefferies Group registró retiros netos por USD 422 M en T3 2022, cerró 495 posiciones y redujo 315 tenencias. Su salida más destacada fue Avis, una posición estimada en USD 248 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Jefferies Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF por valor de USD 28.6 M.
- La mayor compra de Jefferies Group en T3 2022 fue State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 1,200,777 acciones por un valor de USD 28.6 M.
- Jefferies Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Jefferies Group durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Jefferies Group cerró por completo su posición en Avis en T3 2022, con una venta estimada de USD 248 M.
- Las diez principales posiciones de Jefferies Group representan 33% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2022.
- Jefferies Group abrió 574 posiciones nuevas y cerró 495 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jefferies Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Jefferies Group correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.