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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.657 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 |
2301
Auour Investments
Woburn,
Massachusetts
| 353 Mio. $ | +4,41 Mio. $ | +1 % | 0,12 % | 39,2 % | 97 | 4,12 % | 2,4 |
|
| 2302 |
2302
Westwood Wealth Management
Los Angeles,
California
| 353 Mio. $ | +7,89 Mio. $ | +2 % | 9,19 % | 495 % | 48 | 12,5 % | 1,5 |
|
| 2303 |
2303
Your Advocates Ltd
Houston,
Texas
| 352 Mio. $ | +2,58 Mio. $ | +0,7 % | 0,26 % | 53,6 % | 217 | 6,45 % | 3,2 |
|
| 2304 |
2304
Financial Life Advisors
San Antonio,
Texas
| 352 Mio. $ | +511.532 $ | +0,1 % | 1,05 % | 47 % | 68 | 23,53 % | 3,1 |
|
| 2305 |
2305
Pines Wealth Management
Southern Pines,
North Carolina
| 352 Mio. $ | +4,08 Mio. $ | +1 % | 1,93 % | – | 228 | 6,14 % | 1,5 |
|
| 2306 |
2306
Silverleafe Capital Partners
Germantown,
Tennessee
| 351 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -4 % | 2,29 % | 87,7 % | 117 | 29,91 % | 2,4 |
|
| 2307 |
2307
USAdvisors Wealth Management
Eden Prairie,
Minnesota
| 351 Mio. $ | +2,18 Mio. $ | +0,6 % | 0,51 % | 59,6 % | 152 | 7,89 % | 3,2 |
|
| 2308 |
PAM
2308
Pegasus Asset Management
Montebello,
New York
| 351 Mio. $ | -207.226 $ | -0,1 % | 3,04 % | 101 % | 77 | 11,69 % | 5,3 |
|
| 2309 |
2309
Boothe Investment Group
Dover,
Delaware
| 351 Mio. $ | +33,2 Mio. $ | +10 % | 6,8 % | 75,6 % | 40 | 7,5 % | 2,5 |
|
| 2310 |
2310
Jeppson Wealth Management
Manhattan Beach,
California
| 350 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 4,57 % | 107 % | 257 | 10,89 % | 3,7 |
|
| 2311 |
2311
Wilson Asset Management
Sydney,
Australia
| 350 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -4 % | 3,83 % | 58 % | 47 | 38,3 % | 1,3 |
|
| 2312 |
2312
Ameliora Wealth Management
Zurich,
Switzerland
| 350 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +4 % | 0,77 % | 73,9 % | 251 | 13,55 % | 2,3 |
|
| 2313 |
2313
Inlight Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 350 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +11 % | 1,35 % | – | 79 | 22,78 % | 1,1 |
|
| 2314 |
2314
Argyle Capital Management
Center Valley,
Pennsylvania
| 349 Mio. $ | +2,22 Mio. $ | +0,6 % | 3,81 % | 106 % | 140 | 5 % | 9,5 |
|
| 2315 |
2315
DHJJ Financial Advisors
Naperville,
Illinois
| 349 Mio. $ | +1,89 Mio. $ | +0,5 % | 0,04 % | 62,5 % | 1.110 | 4,41 % | 2,6 |
|
| 2316 |
2316
Jacobsen Capital Management
Salt Lake City,
Utah
| 348 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +2 % | 1,75 % | 97,3 % | 133 | 10,53 % | 2,7 |
|
| 2317 |
2317
Avaii Wealth Management
Appleton,
Wisconsin
| 348 Mio. $ | +7,67 Mio. $ | +2 % | 0,91 % | 100 % | 196 | 17,86 % | 2 |
|
| 2318 |
2318
Dorval Corp
Maple Grove,
Minnesota
| 348 Mio. $ | +403.352 $ | +0,1 % | 1,92 % | 29,6 % | 50 | 8 % | 2 |
|
| 2319 |
2319
Warner Financial
Bethesda,
Maryland
| 348 Mio. $ | +7,78 Mio. $ | +2 % | 0,19 % | 69,2 % | 151 | 4,64 % | 3 |
|
| 2320 |
VST
2320
Van Strum & Towne
San Francisco,
California
| 348 Mio. $ | -19 Mio. $ | -5 % | 5,78 % | 72,3 % | 122 | 13,93 % | 6,2 |
|
| 2321 |
2321
N10 Wealth
Greenwich,
Connecticut
| 348 Mio. $ | +65,7 Mio. $ | +23 % | 0,76 % | – | 69 | 43,48 % | 0,2 |
|
| 2322 |
2322
B.O.S.S. Retirement Advisors
Lehi,
Utah
| 347 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -6 % | 1,25 % | 78,2 % | 172 | 23,84 % | 1,4 |
|
| 2323 |
2323
JVL Associates
Wyoming,
Michigan
| 347 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -1 % | 0,54 % | 81 % | 83 | 14,46 % | 3,9 |
|
| 2324 |
2324
Weybosset Research & Management
Province,
Rhode Island
| 347 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -9 % | 5,29 % | 74,8 % | 33 | 6,06 % | 6,7 |
|
| 2325 |
2325
National Wealth Management Group
Cincinnati,
Ohio
| 347 Mio. $ | +23,7 Mio. $ | +7 % | 1,41 % | 128 % | 251 | 24,7 % | 1,8 |
|