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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.889 Fonds (~21 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 |
1376
Dynamic Wealth Strategies
Granite Bay,
California
| 188 Mio. $ | -19.100 $ | -0 % | 0,14 % | 52,2 % | 305 | 6,89 % | 1,5 |
|
| 1377 |
1377
Keystone Financial Group (Georgia)
Atlanta,
Georgia
| 188 Mio. $ | -2,82 Mio. $ | -1 % | 1,34 % | – | 122 | 4,92 % | 1,5 |
|
| 1378 |
TA
1378
TPG Advisors
Northfield,
Illinois
| 187 Mio. $ | +5,03 Mio. $ | +3 % | 0,9 % | – | 120 | 5,83 % | 1,7 |
|
| 1379 |
1379
Zynergy Retirement Planning
Red Bank,
New Jersey
| 187 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +2 % | 2,51 % | – | 26 | 3,85 % | 2,2 |
|
| 1380 |
BF
1380
Baring Financial
Bellingham,
Washington
| 187 Mio. $ | +5,44 Mio. $ | +3 % | 2,4 % | – | 92 | 15,22 % | 1,3 |
|
| 1381 |
1381
LeConte Wealth Management
Maryville,
Tennessee
| 187 Mio. $ | +3,6 Mio. $ | +2 % | 1,73 % | – | 212 | 22,64 % | 0,8 |
|
| 1382 |
1382
Farrell Financial
Orchard Park,
New York
| 187 Mio. $ | +1,98 Mio. $ | +1 % | 0,91 % | 57,8 % | 84 | 4,76 % | 2,1 |
|
| 1383 |
1383
Hidden Cove Wealth Management
Bainbridge Island,
Washington
| 187 Mio. $ | +5,2 Mio. $ | +3 % | 3,59 % | – | 164 | 28,05 % | 0,8 |
|
| 1384 |
1384
General Partner Inc
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 187 Mio. $ | +751.446 $ | +0,4 % | 1,97 % | 83,1 % | 171 | 4,09 % | 3 |
|
| 1385 |
GCA
1385
Gallagher Capital Advisors
Argyle,
Texas
| 187 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +7 % | 9,79 % | – | 77 | 15,58 % | 1,1 |
|
| 1386 |
1386
Granite FO LLC
Bedford,
New Hampshire
| 186 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 112 % | 172 | 0,58 % | 2,4 |
|
| 1387 |
1387
Investment Partners Asset Management
Metuchen,
New Jersey
| 186 Mio. $ | +5,64 Mio. $ | +3 % | 3,26 % | 86,1 % | 178 | 5,06 % | 2,1 |
|
| 1388 |
BWM
1388
BCO Wealth Management
Carlsbad,
New Mexico
| 185 Mio. $ | +2,11 Mio. $ | +1 % | 1,23 % | – | 45 | 6,67 % | 1,5 |
|
| 1389 |
1389
WinCap Financial
Boston,
Massachusetts
| 185 Mio. $ | -165.616 $ | -0,1 % | 1,47 % | – | 93 | 9,68 % | 1,3 |
|
| 1390 |
1390
GEN Financial Management
Plymouth,
Minnesota
| 185 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +11 % | 0,32 % | – | 59 | 32,2 % | 0,9 |
|
| 1391 |
1391
BAM Wealth Management
Lakewood,
Colorado
| 185 Mio. $ | +25 Mio. $ | +16 % | 0,99 % | – | 217 | 30,41 % | 0,6 |
|
| 1392 |
PVAMC
1392
PPS&V Asset Management Consultants
Portage,
Michigan
| 185 Mio. $ | -484.031 $ | -0,3 % | 1,43 % | 80,7 % | 41 | 7,32 % | 3,1 |
|
| 1393 |
1393
RCS Financial Planning
Annapolis,
Maryland
| 185 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -13 % | 0,45 % | 48,2 % | 114 | 33,33 % | 2,2 |
|
| 1394 |
1394
Financial Planning Hawaii
Honolulu,
Hawaii
| 185 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -1 % | 3,81 % | – | 140 | 13,57 % | 0,7 |
|
| 1395 |
1395
Certior Financial Group
King Of Prussia,
Pennsylvania
| 184 Mio. $ | +1,95 Mio. $ | +1 % | 4,01 % | – | 157 | 15,92 % | 1,2 |
|
| 1396 |
1396
Quadratic Capital Management
Greenwich,
Connecticut
| 184 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -26 % | 5,37 % | 0,6 % | 2 | 0 % | 5,4 |
|
| 1397 |
1397
Sterling Investment Management
Tucson,
Arizona
| 184 Mio. $ | +1,99 Mio. $ | +1 % | 1,04 % | 45,3 % | 78 | 19,23 % | 3,5 |
|
| 1398 |
1398
Fidato Wealth
Middleburg Heights,
Ohio
| 184 Mio. $ | +13 Mio. $ | +8 % | 0,52 % | 61,1 % | 31 | 54,84 % | 1,3 |
|
| 1399 |
GWM
1399
Global Wealth Management
Kingston,
New Jersey
| 184 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -6 % | 0,57 % | – | 48 | 4,17 % | 1,4 |
|
| 1400 |
DQRIM
1400
Dale Q Rice Investment Management
Vancouver,
Washington
| 184 Mio. $ | -930.069 $ | -0,5 % | 0,84 % | – | 70 | 5,71 % | 1,5 |
|