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GFL
Granite FO LLC Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
0,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,88 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-550.088 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,51 %
Position
172
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+165.718 $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+86.954 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+35.704 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+25.259 $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+24.809 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52.384 $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+45.838 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+27.495 $ |
| 5 |
AlTi Global
ALTI
|
+15.435 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,16 % |
| 3 | Technologie | 15,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 18,52 % |
45.215
+47
| +0,1 % | +35.704 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 15,25 % |
121.697
+362
| +0,3 % | +86.954 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 12,5 % |
21.849
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 12,44 % |
31
-1
| -3 % | -756.667 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 5,42 % |
20.280
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 5,18 % |
14.697
-5
| -0 % | -3.441 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 4,65 % |
55.812
+1.022
| +2 % | +165.718 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
8
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 2,54 % |
374.795
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 2,41 % |
33.020
-190
| -0,6 % | -27.495 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 1,59 % |
8.911
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
11
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,4 % |
285.969
-4.361
| -2 % | -45.838 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
3.140
-20
| -0,6 % | -15.262 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,27 % |
15.587
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,26 % |
11.985
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,21 Mio. $ | 1,19 % |
3.153
-75
| -2 % | -52.384 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 1,11 % |
8.309
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 1,95 Mio. $ | 1,05 % |
5.735
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,89 % |
3.232
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,62 % |
1.000
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
20
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
57.715
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,57 % |
2.800
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,55 % |
19.305
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
23
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 895.091 $ | 0,48 % |
7.705
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 879.143 $ | 0,47 % |
14.295
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 705.977 $ | 0,38 % |
67.300
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Granite FO LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Granite FO LLC 172 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,58 %. Granite FO LLC hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 172 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Granite FO LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 325 Aktien im Wert von 24.577 $.
- Granite FO LLC hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 165.718 $.
- Der größte Positionsabbau von Granite FO LLC im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 756.667 $.
- Die zehn größten Positionen von Granite FO LLC machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Granite FO LLC hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Granite FO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Granite FO LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .