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Granite FO LLC Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
0,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,88 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-550.088 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,51 %
Position
172
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+165.718 $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+86.954 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+35.704 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+25.259 $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+24.809 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52.384 $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+45.838 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+27.495 $ |
| 5 |
AlTi Global
ALTI
|
+15.435 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,16 % |
| 3 | Technologie | 15,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 56.194 $ | 0,03 % |
434
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 53.355 $ | 0,03 % |
192
+35
| +22 % | +10.279 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
TKO Group
TKO
14,2 Mrd. $
| 52.658 $ | 0,03 % |
293
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
79
AlTi Global
ALTI
182 Mio. $
| 45.389 $ | 0,02 % |
15.180
-4.250
| -22 % | -15.435 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 45.245 $ | 0,02 % |
278
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
81
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 42.020 $ | 0,02 % |
772
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 31.626 $ | 0,02 % |
104
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
83
American International
AIG
43 Mrd. $
| 28.652 $ | 0,02 % |
385
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 28.512 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 26.180 $ | 0,01 % |
252
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
86
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 25.386 $ | 0,01 % |
242
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
87
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 24.577 $ | 0,01 % |
+325
| Neu | +24.809 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 22.366 $ | 0,01 % |
590
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
AT&T
T
149 Mrd. $
| 18.203 $ | 0,01 % |
746
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
90
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 17.460 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
91
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 15.088 $ | 0,01 % |
133
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
92
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 13.128 $ | 0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 13.053 $ | 0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
94
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 12.276 $ | 0,01 % |
126
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 9.217 $ | 0,01 % |
138
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
96
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 8.645 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 8.599 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
98
Visa
V
794 Mrd. $
| 8.265 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 7.412 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
100
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 6.958 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Granite FO LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Granite FO LLC 172 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,58 %. Granite FO LLC hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 172 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Granite FO LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 325 Aktien im Wert von 24.577 $.
- Granite FO LLC hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 165.718 $.
- Der größte Positionsabbau von Granite FO LLC im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 756.667 $.
- Die zehn größten Positionen von Granite FO LLC machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Granite FO LLC hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Granite FO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Granite FO LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .