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Granite FO LLC Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
0,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,88 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-550.088 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,51 %
Position
172
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+165.718 $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+86.954 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+35.704 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+25.259 $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+24.809 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52.384 $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+45.838 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+27.495 $ |
| 5 |
AlTi Global
ALTI
|
+15.435 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,16 % |
| 3 | Technologie | 15,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 652.377 $ | 0,35 % |
1.896
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 633.011 $ | 0,34 % |
5.265
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
28
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 607.562 $ | 0,33 % |
21.303
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 555.798 $ | 0,3 % |
6.168
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 555.393 $ | 0,3 % |
685
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 531.974 $ | 0,29 % |
1.608
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 471.758 $ | 0,25 % |
5.435
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
33
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 444.259 $ | 0,24 % |
4.275
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 434.446 $ | 0,23 % |
5.540
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 358.987 $ | 0,19 % |
1.356
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
36
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 324.394 $ | 0,17 % |
1.700
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 264.176 $ | 0,14 % |
612
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 256.487 $ | 0,14 % |
1.187
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
39
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 244.404 $ | 0,13 % |
1.550
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 243.737 $ | 0,13 % |
1.055
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 227.773 $ | 0,12 % |
919
+2
| +0,2 % | +506 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
42
Apollo Global Management
APO
68,4 Mrd. $
| 224.576 $ | 0,12 % |
1.935
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 212.196 $ | 0,11 % |
4.619
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 210.031 $ | 0,11 % |
413
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
| 204.876 $ | 0,11 % |
1.200
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 200.761 $ | 0,11 % |
2.628
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 200.327 $ | 0,11 % |
2.565
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
48
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
| 182.600 $ | 0,1 % |
2.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
49
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 169.397 $ | 0,09 % |
1.166
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
50
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 162.608 $ | 0,09 % |
874
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Granite FO LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Granite FO LLC 172 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,58 %. Granite FO LLC hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 172 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Granite FO LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 325 Aktien im Wert von 24.577 $.
- Granite FO LLC hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 165.718 $.
- Der größte Positionsabbau von Granite FO LLC im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 756.667 $.
- Die zehn größten Positionen von Granite FO LLC machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Granite FO LLC hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Granite FO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Granite FO LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .