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GFL

Granite FO LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 186 M Rotación 0.58%
Rendimiento estimado a 1 año 45.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.88 M
Flujo de capital
-USD 550 k
Flujo de capital %
-0.3%
10 principales posiciones (%)
80.51%
Posición
172
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 166 k
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 87 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 35.7 k
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 25.3 k
5
icono de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+USD 24.8 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 757 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 52.4 k
3
icono de OWL
Blue Owl Capital
OWL
+USD 45.8 k
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 27.5 k
5
icono de ALTI
AlTi Global
ALTI
+USD 15.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.96%
2 Finanzas 24.16%
3 Tecnología 15.53%
4 Servicios de comunicación 1.47%
5 Atención médica 1.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 34.5 M 18.52%
45,215
+47
+0.1% +USD 35.7 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 28.4 M 15.25%
121,697
+362
+0.3% +USD 87 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MU
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 23.3 M 12.5%
21,849
– –
2024 Q3
8 trimestres
icono de BRK.A
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 23.2 M 12.44%
31
-1
-3% -USD 757 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 10.1 M 5.42%
20,280
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de MDY
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 9.7 M 5.18%
14,697
-5
-0% -USD 3.44 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VYM
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 8.66 M 4.65%
55,812
+1,022
+2% +USD 166 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GBDC
8
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
USD 4.73 M 2.54%
374,795
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.49 M 2.41%
33,020
-190
-0.6% -USD 27.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.97 M 1.59%
8,911
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de OWL
11
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
USD 2.6 M 1.4%
285,969
-4,361
-2% -USD 45.8 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.4 M 1.29%
3,140
-20
-0.6% -USD 15.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DVY
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 2.37 M 1.27%
15,587
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de VOE
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 2.34 M 1.26%
11,985
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de VOO
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.21 M 1.19%
3,153
-75
-2% -USD 52.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.07 M 1.11%
8,309
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.95 M 1.05%
5,735
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.66 M 0.89%
3,232
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.16 M 0.62%
1,000
– –
2023 Q1
14 trimestres
icono de ARCC
20
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
USD 1.1 M 0.59%
57,715
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de GLD
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.07 M 0.57%
2,800
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de XLF
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 1.03 M 0.55%
19,305
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de ARES
23
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
USD 895 k 0.48%
7,705
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de XLE
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 879 k 0.47%
14,295
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de OBDC
25
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
USD 706 k 0.38%
67,300
– –
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AW
Affinity Wealth Canton, Ohio AUM de USD 186 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
SPF
South Plains Financial Lubbock, Texas AUM de USD 186 M 27.25% Rendimiento estimado a 1 año
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CRFG
Columbia River Financial Group Vancouver, Washington AUM de USD 186 M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California AUM de USD 186 M
PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom AUM de USD 186 M 45.72% Rendimiento estimado a 1 año
TT
TI-Trust Quincy, Illinois AUM de USD 186 M 41.33% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 186 M 10.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Granite FO LLC en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Granite FO LLC mantenía 172 posiciones valuadas en USD 186 M, un 1.5% menos que los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0.58%. Granite FO LLC abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 172 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Granite FO LLC en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 325 acciones por un valor de USD 24.6 k.
  • Granite FO LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 166 k.
  • La mayor reducción de Granite FO LLC durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 757 k.
  • Las diez principales posiciones de Granite FO LLC representan 81% de su cartera de USD 186 M en T3 2026.
  • Granite FO LLC abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Granite FO LLC cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 186 M.

Según el Informe 13F de Granite FO LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.