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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.915 Fonds (~21 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 |
1276
Lipe & Dalton
Syracuse,
New York
| 216 Mio. $ | +1,03 Mio. $ | +0,5 % | 1,75 % | 101 % | 98 | 8,16 % | 6,7 |
|
| 1277 |
1277
Ridgecrest Wealth Partners
Mill Valley,
California
| 216 Mio. $ | +8,83 Mio. $ | +4 % | 4,14 % | 103 % | 119 | 11,76 % | 3,4 |
|
| 1278 |
MKW
1278
Mullaney, Keating & Wright
Middletown,
Connecticut
| 216 Mio. $ | +9,26 Mio. $ | +4 % | 5,27 % | – | 77 | 12,99 % | 1,8 |
|
| 1279 |
1279
Dutch Asset Corp
Selkirk,
New York
| 215 Mio. $ | +14 Mio. $ | +7 % | 1,57 % | – | 131 | 25,19 % | 0,6 |
|
| 1280 |
1280
Andrews Advisory Associates
Honolulu,
Hawaii
| 215 Mio. $ | +6,85 Mio. $ | +3 % | 1,25 % | – | 88 | 6,82 % | 0,7 |
|
| 1281 |
1281
CWC Advisors
Lake Oswego,
Oregon
| 215 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | – | 160 | 5,63 % | 1,5 |
|
| 1282 |
1282
Stegner Investment Associates
Louisville,
Kentucky
| 215 Mio. $ | +4,24 Mio. $ | +2 % | 1,56 % | 84,8 % | 31 | 6,45 % | 4 |
|
| 1283 |
1283
Clay Northam Wealth Management
Huntington Beach,
California
| 214 Mio. $ | +11 Mio. $ | +5 % | 5,78 % | 125 % | 114 | 8,77 % | 2,9 |
|
| 1284 |
1284
Clark Financial Services Group
Chesterfield,
Missouri
| 214 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +1 % | 2,45 % | 116 % | 101 | 11,88 % | 2,5 |
|
| 1285 |
1285
PUREfi Wealth
Boston,
Massachusetts
| 214 Mio. $ | +31,9 Mio. $ | +18 % | 0,99 % | – | 250 | 25,6 % | 1 |
|
| 1286 |
MF
1286
Meridian Financial
Holliston,
Massachusetts
| 214 Mio. $ | +5,73 Mio. $ | +3 % | 0,3 % | 58,5 % | 158 | 10,13 % | 2,9 |
|
| 1287 |
1287
Fortitude Financial
Spokane,
Washington
| 213 Mio. $ | +102 Mio. $ | +92 % | 1,19 % | – | 43 | 34,88 % | 0,7 |
|
| 1288 |
1288
Financial Harvest
Winter Park,
Florida
| 213 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -12 % | 1,02 % | – | 72 | 19,44 % | 1 |
|
| 1289 |
1289
Greater Midwest Financial Group
St. Paul,
Minnesota
| 213 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +6 % | 4,66 % | 157 % | 73 | 16,44 % | 1,6 |
|
| 1290 |
1290
ELCO Management
New York
| 213 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -8 % | 2 % | 98,4 % | 190 | 18,42 % | 4,2 |
|
| 1291 |
1291
Islay Capital Management
Lubbock,
Texas
| 213 Mio. $ | -3,77 Mio. $ | -2 % | 3,37 % | 72 % | 235 | 61,28 % | 3,8 |
|
| 1292 |
SPI
1292
Sutton Place Investors
Katonah,
New York
| 212 Mio. $ | +5,84 Mio. $ | +3 % | 1,73 % | 84 % | 158 | 10,13 % | 2,2 |
|
| 1293 |
1293
BFI Infinity
Zurich,
Switzerland
| 212 Mio. $ | -125 Mio. $ | -37 % | 3,6 % | – | 79 | 27,85 % | 0,9 |
|
| 1294 |
1294
Commerce Advisors
Memphis,
Tennessee
| 212 Mio. $ | +27,9 Mio. $ | +15 % | 1,91 % | – | 137 | 13,14 % | 0,4 |
|
| 1295 |
1295
Crown Oak Advisors
Piedmont,
California
| 212 Mio. $ | -3,11 Mio. $ | -1 % | 0,9 % | 53,3 % | 23 | 0 % | 2,5 |
|
| 1296 |
1296
Gouws Capital LLC
Charlotte,
North Carolina
| 212 Mio. $ | -3,37 Mio. $ | -2 % | 0,44 % | 114 % | 56 | 7,14 % | 3,5 |
|
| 1297 |
1297
Cedar Cove Wealth Partners
Bloomington,
Minnesota
| 211 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -0,7 % | 0,11 % | – | 95 | 15,79 % | 0,6 |
|
| 1298 |
SBCM
1298
Silverberg Bernstein Capital Management
Armonk,
New York
| 211 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -19 % | 10,3 % | 133 % | 71 | 14,08 % | 2,4 |
|
| 1299 |
1299
AUA Capital Management
Camp Hill,
Pennsylvania
| 211 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | -2 % | 1,88 % | 70,2 % | 85 | 7,06 % | 7,2 |
|
| 1300 |
1300
Shearwater Capital
Denver,
Colorado
| 211 Mio. $ | +1,73 Mio. $ | +0,8 % | 2,13 % | 74,4 % | 71 | 8,45 % | 2,9 |
|