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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.290 Fonds (~26 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 |
1251
Tranquility Partners
Brentwood,
Tennessee
| 288 Mio. $ | -2,66 Mio. $ | -0,9 % | 3,95 % | 77,3 % | 241 | 12,03 % | 4,2 |
|
| 1252 |
1252
Stableford Capital II
Scottsdale,
Arizona
| 288 Mio. $ | -376.433 $ | -0,1 % | 4,47 % | 66,9 % | 164 | 22,56 % | 2 |
|
| 1253 |
YP
1253
YANKCOM Partnership
Yankton,
South Dakota
| 288 Mio. $ | +9,42 Mio. $ | +3 % | 1,34 % | – | 344 | 16,86 % | 1,3 |
|
| 1254 |
1254
Shira Ridge Wealth Management
Larkspur,
California
| 288 Mio. $ | +1,05 Mio. $ | +0,4 % | 0,84 % | 72,8 % | 87 | 9,2 % | 2,6 |
|
| 1255 |
1255
Murphy Pohlad Asset Management
Eden Prairie,
Minnesota
| 288 Mio. $ | +525.228 $ | +0,2 % | 3,86 % | 83 % | 146 | 11,64 % | 6,1 |
|
| 1256 |
1256
Wealth Analytics Partners
San Diego,
California
| 287 Mio. $ | +11 Mio. $ | +4 % | 2,13 % | – | 200 | 74,5 % | 0,2 |
|
| 1257 |
1257
Mid-American Wealth Advisory Group
Kansas City,
Missouri
| 287 Mio. $ | +10 Mio. $ | +4 % | 0,41 % | 14,4 % | 75 | 13,33 % | 1,4 |
|
| 1258 |
1258
Bluestem Financial Advisors
Champaign,
Illinois
| 286 Mio. $ | +824.801 $ | +0,3 % | 2,03 % | 42,2 % | 34 | 0 % | 4,9 |
|
| 1259 |
1259
McNaughton Wealth Management
San Diego,
California
| 286 Mio. $ | +4,6 Mio. $ | +2 % | 0,19 % | 55,6 % | 78 | 7,69 % | 4 |
|
| 1260 |
1260
Boyd Wealth Management
Sacramento,
California
| 286 Mio. $ | +21,6 Mio. $ | +8 % | 0,36 % | 56,8 % | 63 | 26,98 % | 2,7 |
|
| 1261 |
1261
Chris Bulman
Roseville,
California
| 285 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +4 % | 1,07 % | – | 179 | 13,41 % | 1,3 |
|
| 1262 |
1262
Montz Harcus Wealth Management
New Orleans,
Louisiana
| 285 Mio. $ | +4,25 Mio. $ | +2 % | 2,01 % | 84,1 % | 103 | 8,74 % | 2,8 |
|
| 1263 |
1263
Agate Pass Investment Management
Bainbridge Island,
Washington
| 285 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +5 % | 2,55 % | 76 % | 119 | 15,13 % | 3,3 |
|
| 1264 |
1264
Foronjy Financial
Santa Barbara,
California
| 285 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +5 % | 0,44 % | – | 119 | 14,29 % | 1 |
|
| 1265 |
1265
Advantage Trust Company
Salina,
Kansas
| 285 Mio. $ | +301.549 $ | +0,1 % | 0,57 % | 77,6 % | 197 | 2,03 % | 1,6 |
|
| 1266 |
1266
Selby Wealth Management
Emeryville,
California
| 284 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +0,8 % | 0,9 % | – | 88 | 7,95 % | 0,7 |
|
| 1267 |
1267
Towerpoint Wealth
Sacramento,
California
| 284 Mio. $ | -4,84 Mio. $ | -2 % | 0,43 % | 67,7 % | 120 | 10,83 % | 3,9 |
|
| 1268 |
1268
ShariaPortfolio
Lake Mary,
Florida
| 284 Mio. $ | +1,49 Mio. $ | +0,5 % | 1,74 % | 254 % | 47 | 29,79 % | 1,2 |
|
| 1269 |
1269
First Financial Corp
Terre Haute,
Indiana
| 284 Mio. $ | -4,96 Mio. $ | -2 % | 1,5 % | 95,3 % | 310 | 7,42 % | 8,7 |
|
| 1270 |
1270
NavPoint Financial
Prior Lake,
Minnesota
| 283 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +5 % | 1,39 % | 58,5 % | 76 | 3,95 % | 2 |
|
| 1271 |
1271
Red Spruce Capital
Berwyn,
Pennsylvania
| 283 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -1 % | 0,64 % | 98,4 % | 96 | 4,17 % | 4,2 |
|
| 1272 |
1272
Hillcrest Wealth Advisors
Hazlet,
New Jersey
| 282 Mio. $ | +3,01 Mio. $ | +1 % | 1,45 % | 58,7 % | 57 | 5,26 % | 5,3 |
|
| 1273 |
1273
Provident Wealth Management
Brentwood,
Tennessee
| 282 Mio. $ | -106 Mio. $ | -27 % | 1,02 % | 61,1 % | 165 | 27,27 % | 3 |
|
| 1274 |
1274
ANB Bank
Denver,
Colorado
| 282 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +5 % | 1,31 % | – | 138 | 18,84 % | 1,3 |
|
| 1275 |
BIA
1275
Bigelow Investment Advisors
Portland,
Maine
| 281 Mio. $ | +4,58 Mio. $ | +2 % | 1,12 % | 75,7 % | 159 | 4,4 % | 5,4 |
|