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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 |
1126
Foronjy Financial
Santa Barbara,
California
| 285 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +5 % | 0,44 % | – | 119 | 14,29 % | 1 |
|
| 1127 |
1127
Advantage Trust Company
Salina,
Kansas
| 285 Mio. $ | +301.549 $ | +0,1 % | 0,57 % | 77,6 % | 197 | 2,03 % | 1,6 |
|
| 1128 |
1128
Selby Wealth Management
Emeryville,
California
| 284 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +0,8 % | 0,9 % | – | 88 | 7,95 % | 0,7 |
|
| 1129 |
1129
Towerpoint Wealth
Sacramento,
California
| 284 Mio. $ | -4,84 Mio. $ | -2 % | 0,43 % | 67,7 % | 120 | 10,83 % | 3,9 |
|
| 1130 |
1130
ShariaPortfolio
Lake Mary,
Florida
| 284 Mio. $ | +1,49 Mio. $ | +0,5 % | 1,74 % | 254 % | 47 | 29,79 % | 1,2 |
|
| 1131 |
1131
First Financial Corp
Terre Haute,
Indiana
| 284 Mio. $ | -4,96 Mio. $ | -2 % | 1,5 % | 95,3 % | 310 | 7,42 % | 8,7 |
|
| 1132 |
1132
NavPoint Financial
Prior Lake,
Minnesota
| 283 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +5 % | 1,39 % | 58,5 % | 76 | 3,95 % | 2 |
|
| 1133 |
1133
Red Spruce Capital
Berwyn,
Pennsylvania
| 283 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -1 % | 0,64 % | 98,4 % | 96 | 4,17 % | 4,2 |
|
| 1134 |
1134
Provident Wealth Management
Brentwood,
Tennessee
| 282 Mio. $ | -106 Mio. $ | -27 % | 1,02 % | 61,1 % | 165 | 27,27 % | 3 |
|
| 1135 |
1135
ANB Bank
Denver,
Colorado
| 282 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +5 % | 1,31 % | – | 138 | 18,84 % | 1,3 |
|
| 1136 |
BIA
1136
Bigelow Investment Advisors
Portland,
Maine
| 281 Mio. $ | +4,58 Mio. $ | +2 % | 1,12 % | 75,7 % | 159 | 4,4 % | 5,4 |
|
| 1137 |
1137
EntreWealth
Austin,
Texas
| 281 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +4 % | 0,92 % | – | 156 | 13,46 % | 0,9 |
|
| 1138 |
1138
Onyx Financial Advisors
Idaho Falls,
Idaho
| 280 Mio. $ | +2,71 Mio. $ | +1 % | 0,01 % | 57,8 % | 23 | 21,74 % | 2,1 |
|
| 1139 |
1139
Plan A Wealth
Lincoln,
Nebraska
| 280 Mio. $ | +45 Mio. $ | +19 % | 1,31 % | – | 210 | 10,95 % | 1,1 |
|
| 1140 |
1140
Southern Michigan Bank & Trust
Coldwater,
Michigan
| 280 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | -0,6 % | 0,26 % | – | 451 | 12,86 % | 0,5 |
|
| 1141 |
1141
Quad-Cities Investment Group
Davenport,
Iowa
| 280 Mio. $ | +1,48 Mio. $ | +0,5 % | 0,58 % | 67,3 % | 222 | 9,91 % | 4,2 |
|
| 1142 |
1142
Searcy Financial Services
Overland Park,
Kansas
| 280 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -6 % | 0,96 % | 60,2 % | 28 | 14,29 % | 3,5 |
|
| 1143 |
1143
Invenio Wealth Partners
Coral Gables,
Florida
| 280 Mio. $ | +410.622 $ | +0,1 % | 0,15 % | 55,5 % | 94 | 12,77 % | 2,1 |
|
| 1144 |
1144
Financial Guidance Group
Palm Harbor,
Florida
| 279 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +5 % | 1,47 % | 58,7 % | 94 | 3,19 % | 2,9 |
|
| 1145 |
1145
TL Private Wealth
Southlake,
Texas
| 279 Mio. $ | +6,7 Mio. $ | +2 % | 0,02 % | 50,6 % | 58 | 12,07 % | 3,9 |
|
| 1146 |
1146
Martin Capital Partners
Eugene,
Oregon
| 279 Mio. $ | +7,14 Mio. $ | +3 % | 2,79 % | 42,3 % | 74 | 4,05 % | 4,5 |
|
| 1147 |
1147
My Personal CFO LLC
Vancouver,
Washington
| 279 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +9 % | 6,78 % | 83,4 % | 96 | 7,29 % | 1,6 |
|
| 1148 |
1148
Keystone Global Partners
Denver,
Colorado
| 278 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +5 % | 0,5 % | – | 66 | 21,21 % | 1,1 |
|
| 1149 |
1149
WJ Interests
Sugar Land,
Texas
| 278 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +7 % | 1,67 % | 55,2 % | 23 | 4,35 % | 2,4 |
|
| 1150 |
1150
Meritas Wealth Management
Larkspur,
California
| 278 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +8 % | 2,14 % | 69,4 % | 74 | 16,22 % | 2,3 |
|